持有货币资金的成本包括（）。

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• 运用存货经济批量模式确定货币资金最佳持有量所考虑的成本有（）。

  A . 持有成本 B . 管理成本 C . 缺货成本 D . 转换成本 E . 机会成本

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• 企业每月货币资金需要量为40000元，每次变现的成本为30元，有价证券的月利率为0.6%，所得税税率为33%，则最佳货币资金持有量为（）。

  A . 20000元 B . 13400元 C . 30000元 D . 40000元

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• 某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？

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• 影响货币资金持有量的因素包括（）

  A . 企业规模 B . 融资能力 C . 资产结构 D . 行业特征 E . 负债结构

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• 决定企业货币资金持有量的因素有（）

  A . 企业规模 B . 所在行业特性 C . 企业负债结构 D . 企业资产结构 E . 企业融资能力

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• 成本分析模式中持有货币资金成本可以分解为（）

  A . 信用成本 B . 占用成本 C . 管理成本 D . 短缺成本 E . 交易成本

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• （）是将企业持有货币资金的成本分解为（）、（）和（），然后在几个持有货币资金的方案中确定上述三种成本之和（即总成本）最低的那个方案的货币资金持有量为最佳持有量。

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• 简述货币资金的特点及持有货币资金的动机。

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• 企业持有一定数量的货币资金，其目的是为了满足（）

  A . 偿债需要 B . 获利需要 C . 往来结算需要 D . 预防需要

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• 简述企业持有货币资金的动机。

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• 库存持有成本是指为保持库存而发生的成本，它可以分为固定成本和变动成本。固定成本与库存数量的多少无关，如仓库折旧、仓库职工的固定月工资等；变动成本与库存数量的多少有关，如库存占用资金的应计利息、破损和变质损失、安全费用等。变动成本主要包括以下成本，资金占用成本、存储空间成本和库存风险成本。

  A . 正确 B . 错误

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• （）随货币资金持有量增加而下降，随持有量减少而上升。

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• 某企业的资产包括：货币资金30万元，交易性金融资产6万元，应收票据8万元，一年内到期的非流动资产2万元，存货5万元，持有至到期投资4万元，流动负债为20万元，则企业的速动比率为（）。

  A . 1.5 B . 1.8 C . 2.2 D . 2.3

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• 某企业每月货币资金需要用量为250000元，每天货币资金支出量基本稳定，每次转换成本为200元，该企业最佳货币资金持有量为50000元，则每月总的转换成本是（）

  A . A、800元 B . B、1000元 C . C、2500元 D . D、3000元

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• （）是指一定期间内保存货币资金而发生的费用。（）在一定的货币资金持有量范围内属固定费用。

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• 企业持有货币资金的目的主要是为了（）。

  A . 投机的需要 B . 经营的需要 C . 投资的需要 D . 获利的需要 E . 预防的需要

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• 企业持有较多的货币资金，最有利于（）。

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• 决定企业货币资金持有量的因素有哪些？

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• 企业持有货币资金的目的主要是为了

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• 融资通常是指货币资金的持有者和需求者之间，直接或间接地进行资金融通的活动。广义的融资包括资金的融入和融出，狭义的融资是指资金的融入。

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• 某企业货币资金收支状况比较稳定，全年的货币资金需要量为200000元，每次转换有价证券的转换成本为400元，有价证券的年利率为10%。达到最佳货币资金持有量的全年机会成本是( )元。

  A．1000 B．2000 C．3000 D．4000

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• 最佳现金持有量是指持有成本与（)之和最低时的货币资金持有量。

  A、机会成本 B、转换成本 C、短缺成本 D、管理成本

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• 持有成本指为持有库存而发生的各种成本，（)不属于持有成本A、资金成本

  B、储存成本 C、缺货成本 D、风险成本(保留库存的风险)

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