（）合约的延期费支付日为单数月份的最后交易日，（）合约的延期费支付日为双数月份的最后交易日。

相似题目

• 某油脂加工厂与某农场与3月份在某粮食交易市场签订了一笔购买大豆的合约，合约规定在当年12月份交货，并具体签订了大豆的数量、质量、价格和最后交货时间及违约责任，问此笔交易属于（）交易形式。

  A . 期货 B . 现货远期 C . 现货 D . 来料加工

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• 集中交割也叫－次性交割。滚动交割是指在合约进入交割月份以后，在交割月第－个交易日至交割月最后交易日前－交易日进行交割的交割方式。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 上海证券交易所个股期权合约的最后交易日为到期月份的第（）个星期三。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

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• 根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在（　　）闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。

  A . 交收日 B . 申请日 C . 配对日 D . 最后交割日

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• 设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（）。

  A . A.4月1日的期货理论价格是4140点 B . 5月1日的期货理论价格是4248点 C . 6月1日的期货理论价格是4294点 D . 6月30日的期货理论价格是4220点

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• 某油脂工厂与某农场于3月份在某粮食交易市场签订了一笔购买大豆的合约，合约规定在当年12月份交货，并具体约定了大豆的数量、质量、价格和最后交货时间及违约责任，问此笔交易属于（）交易形式。

  A . 期货 B . 现货远期 C . 现货 D . 来料加工

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• Au（T+D）的延期费收付日为按自然日逐日收取，延期费率为合约市值（）.

  A . 万分之三 B . 千分之二 C . 万分之二 D . 千分之三

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• 根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在（）闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。

  A . 申请日 B . 交收日 C . 配对日 D . 最后交割日

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• 期货交易中的最后交易日是指某种期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个期限的未平仓期货合约，必须按规定进行现金交割。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日，遇国家法定假日顺延。

  A . 正确 B . 错误

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• （）是指所有到期合约在交割月份最后交易日后一次性交割的交割方式。

  A . 实物交割 B . 现金交割 C . 滚动交割 D . 集中交割

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• 中国邮政储蓄银行代理贵金属延期业务实行每日无（）制度。每日交易结束后，中国邮政储蓄银行按当日结算价清算所有合约的盈亏、延期补偿费、超期费等费用。

  A . 资产 B . 负债 C . 盈亏 D . 现金

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• 上海期货交易所铜期货合约集中交割的交割期是指合约月份的16～20日。因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有5个交割日。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 现货延期交收交易是指以支付保证金的形式在交易所集中买卖某种延期交收合约的交易活动，客户可以选择合约成交当日交割，也可以延期交割。

  A . 正确 B . 错误

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• 最后交易日是指某种期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个期限的未平仓期货合约，必须进行实物交割。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列不是沪深300指数期货合约期月份的最后交易日的是（）。

  A . 第3个周五 B . 第3个周四 C . 最后一天 D . 30号

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• 我国5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第（）个交易日。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 5

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• 期货合约的要素包括（）。 Ⅰ.交易规模 Ⅱ.最小变动单位 Ⅲ.合约月份 Ⅳ.最后交易日 Ⅴ.交易时间

  A . A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ B . B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C . C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D . D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

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• 滚动交割是除了在交割月份的最后交易日过后对所有到期合约全部配对交割外，在交割月前一个月第一交易日至交割月最后交易日之间的规定时间也可进行交割的交割方式。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 和Au（T+N2)交易合约采用定期集中支付延期费的方式，这意味着多空上方在最后交易日以外的时间

  和Au(T+N2)交易合约采用定期集中支付延期费的方式，这意味着多空上方在最后交易日以外的时间可以免征延期交割费，每天的持仓成本大降低。 A.Au(T+N1) B.mAu(T+D) C.Au(T+D) D.Ag(T+D)

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• 跨期套利： 同一期货品种的不同月份合约上建立（）的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。

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• 沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的（），遇法定节假日顺延

  A．第十个交易日 B．第七个交易日 C．第三个周五 D．最后一个交易日

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• 我国5年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第（）个星期五

  A．1 B．2 C．3D

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• 沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（）。

  A．第一个交易日 B．第三个周五 C．最后一个交易日

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