市场风险溢酬反映市场作为整体对风险的厌恶程度。（）
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（ ）是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。
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（）是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。
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在基金的风险分析指标中，（）将一个股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。
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β系数是用来反映某一债券收益率对整个市场收益率敏感性程度的指标， β的值越大，债券的系统风险越小。
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A企业负债资金的市场价值为4000万元，股东权益的市场价值为6000万元。债务的资本成本率为7．5％，股票的贝塔系数为1．25，市场的风险溢酬为12％，无风险利率为11％。则平均资本成本率为（）
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市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就小，β稍有变化时，就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。（ ）
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市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度，投资者越冒险，市场风险溢酬的数值就越小。
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“净资产和资本充足率”是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。（）
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以下哪一个指标可以反映单个资产对整体市场组合的风险的影响？（）
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市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就小，β稍有变化时，就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。（）
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风险厌恶者通过金融市场将风险转嫁给他人，体现了金融市场的（ ）。
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不可分散风险的程度，通常用β系数来计量。作为整体的证券市场的β系数为1。
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收益增强型股指联结票据是为那些风险厌恶程度较高、同时又愿意在一定程度上承担股票市场风险暴露的投资者而设计的。
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市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度，投资者越喜欢冒险，市场风险溢酬的数值就越小。
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证券市场线（SML）反映了投资者回避风险的程度，当风险回避增加时，直线的斜率（）。
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按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。（）（1.0分）
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如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同（）
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下列关于市场风险溢酬的表述中，正确的是（）
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A企业负债资金的市场价值为4000万元，股东权益的市场价值为6000万元。债务的资本成本率为7.5%，股票的贝塔系数为1.25，市场的风险溢酬为12%，无风险利率为11%。则平均资本成本率为()。
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（）是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本指标，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。
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以下关于市场风险溢酬的说法中，正确的有（)。
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不可分散风险的程度，通常用β系数来计量。作为整体的证券市场的β系数为1。（)
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