下列关于权证的投资策略，错误的是（）。

相似题目

• 下列关于权证的说法，错误的是（）。

  A . A．权证采取的是T+0的交易制度 B . B．按持有人权利行使性质，权证可分为认股权证和认沽权证 C . C．证券公司新创设的权证增加了证券市场上股票的供应量 D . D．权证的理论价值包括内在价值和时间价值

  查看最佳答案

• 股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略，关于自上而下策略，以下说法错误的是（）。

  A . 投资组合构建无需受投资政策的约束 B . 可以通过积极的风格调整，追求风格收益 C . 可以通过板块轮换，从而获得板块的差额收益 D . 从宏观经济几行业、板块特征入手

  查看最佳答案

• 下列关于期权投资策略的表述中，不正确的是（ ）。

  A . 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值 B . 抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略 C . 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本 D . 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费

  查看最佳答案

• 下列关于认股权证用途的说法中，错误的是（）。

  A . 发行认股权证可以弥补新股发行的稀释损失 B . 认股权证可以作为奖励发给该公司的管理人员 C . 认股权证与公司债券同时发行，用来吸引投资者购买票面利率高于市场要求的长期债券 D . 有时，认股权证还作为奖励发给投资银行机构

  查看最佳答案

• 下列有关对敲投资策略表述错误的是（）。

  A . 如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略 B . 多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 C . 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 D . 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

  查看最佳答案

• 下列关于指数型消极投资策略，说法正确的是（）。

  A . 试图预测股票市场的未来变化 B . 该策略的核心思想是相信市场是无效的 C . 试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票 D . 力图模拟市场构造投资组合，以取得与市场组合相一致的风险收益结果

  查看最佳答案

• 下列关于流动资产投资策略的说法中，正确的是（）。

  A . A．在紧缩的流动资产投资策略下，企业维持低水平的流动资产与销售收入比率。这里的流动资产指的是所有的流动资产 B . B．紧缩的流动资产投资策略的风险低于宽松的流动资产投资策略 C . C．紧缩的流动资产投资策略的收益低于宽松的流动资产投资策略 D . D．从理论上来说，最优的流动资产投资规模等于流动资产的持有成本与短缺成本之和最低时的流动资产占用水平

  查看最佳答案

• 下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（）

  A . 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值 B . 抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略 C . 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本 D . 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费

  查看最佳答案

• 关于流动资产的投资策略的说法，下列说法中不正确的是（）。

  A . 保守型流动资产投资策略的流动资产投资规模最大 B . 保守型流动资产投资策略的风险最小，但收益性最差 C . 激进型流动资产投资策略的风险不大，但可期望获取的收益却是最大的 D . 适中的流动资产投资策略风险和收益适中

  查看最佳答案

• 下列有关对冲基金的投资策略说法，错误的是（）。

  A . 投资策略包括方向性策略、事件驱动策略和相对价值套利策略 B . 方向性策略，是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖 C . 事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券 D . 事件驱动策略包括兼并套利、困境投资以及特殊境况投资

  查看最佳答案

• 下列关于认股权证表述错误的是（）。

  A . 认股权证是一种融资促进工具 B . 认股权证有助于改善上市公司的治理结构 C . 作为激励工具的认股权证有利于推进上市公司的股权激励机制 D . 认股权证是一种拥有股权的证券

  查看最佳答案

• 下列关于期权投资策略的表述中，正确的是()

  A . 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值 B . 抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略 C . 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本 D . 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费

  查看最佳答案

• 下列关于流动资产投资策略的说法中，不正确的是（）。

  A . 在保守型流动资产投资策略下，公司的短缺成本较少 B . 在激进型流动资产投资策略下，公司承担的风险较低 C . 在激进型流动资产投资策略下，公司的销售收入可能下降 D . 在适中型流动资产投资策略下，公司的短缺成本和持有成本大体相等

  查看最佳答案

• 下列关于认股权证与看涨期权的区别说法中，错误的是（）。

  A . 行权时股票来源不同 B . 认股权证没有固定的行权价格 C . 看涨期权的行权期限通常较短 D . 认股权证不能使用布莱克-斯科尔斯定价模型

  查看最佳答案

• 关于封闭式基金和开放式基金的投资策略，以下说法错误的是（)。

  A.开放式基金注重基金流动性 B.开放式基金需要保留一部分现金 C.封闭式基金不可以把所有资产投资长期性证券 D.封闭式基金可以投资流动性较弱的证券

  查看最佳答案

• 关于主动型投资策略与被动投资策略，下列描述错误的是

  A．主动型投资策略基于市场并非有效的假设 B．被动性投资策略基于市场有效性假设 C．投资指数型基金属于被动投资策略 D．巴菲特是被动型投资策略的代表人物

  查看最佳答案

• 下列关于权证的说法错误的是（）

  A．按基础资产的来源分类，权证可分为认股权证、备兑权证 B．按照持有人权利的性质分类，权证可分为认购权证、认沽权证 C．按照标的资产分类，权证可分为股权类权证、债权类权证、其他权证 D．按发行地域分类，权证可以分为美式权证、欧式权证、百慕大权证

  查看最佳答案

• 关于期权与权证的说法，正确的是权证的投资者需要保证金。（)

  对 错

  查看最佳答案

• 股票投资组合构建通常有自上而下，自下而上两种策略，关于自上而下策略，描述错误的是（）

  A．投资组合构建无需受投资政策约束 B．可通过积极风险调整，追求风格收益 C．可通过板块轮换，获得板块差额收益 D．从宏观经济及行业、板块特征入手

  查看最佳答案

• 关于投资者拥有的配股权证的数量，下列说法正确是（）

  A．中国结算公司按照股东持股数增加其配股权证 B．在配股的过程中交易所不能判断客户拥有的配股权证的数量 C．中国结算公司按照股东资金账户金额增加其配股权证 D．中国结算公司按照股东申报数量增加其配股权证

  查看最佳答案

• 7、下列关于流动资产投资策略的成本特点的说法中错误的是（）。

  A．适中型流动资产投资策略是流动资产最优的投资规模 B．保守型流动资产投资策略承担较大的流动资产持有成本，短缺成本较大 C．激进型流动资产投资策略节约流动资产的持有成本，但公司要承担较大的短缺成本 D．在适中型流动资产投资策略下，流动资产的最优投资规模取决于持有成本和短缺成本总计的最小化

  查看最佳答案

• 1、下列关于权证的说法，错误的是（）。

  A．权证采取的是T+0的交易制度 B．按持有人权利行使性质，权证可分为认股权证和认沽权证 C．证券公司新创设的权证增加了证券市场上股票的供应量 D．权证的理论价值包括内在价值和时间价值

  查看最佳答案

• 14、下列关于权证和分离交易可转债说法，错误的是

  A．分离交易可转债实际上是公司债与认股权证的组合，二者捆绑发行，分别上市 B．分离交易可转债预计所附认股权全部行权后募集的资金，总量不得超过拟发行公司债券金额 C．权证可以使发行方实现债权融资和股权融资两种融资机会 D．认股权证的理论价值包括其内在价值和时间价值两部分

  查看最佳答案