银企对账中,客户反馈为余额不符或明细不符的账户,应由账户开户行的管辖分(中心支)行核查岗在()个工作日内对不符账户进行核对或查明原因。
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如果注册会计师发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,下列拟实施的审计程序中,最有效的是( )。
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严禁对不反馈()、反馈对账结果不符以及对账回执有瑕疵的账户不重新组织对账。
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如客户在网上银行自行查询或依据银行的对账单发现账单与本人的实际交易操作不符,应及时告知银行,银行应在()工作日内将处理结果向客户反馈。
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电子对账系统中客户反馈不符或异议信息,我行答复应自客户提出问题始五个工作日内完成,其中涉及我行相关账务调整的,应自客户提出问题始()工作日内完成。
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对账余额不符应由对账中心人员或监管员与营业机构()、客户部门共同查找原因,及时处理。
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对账机构应指定专人()检核电子对账系统中客户回签情况,跟进客户反馈的不符或异议信息。
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如果被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,最有效的审计程序是()。
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禁止对不反馈对账信息、对账结果不符以及()有瑕疵的账户,未跟踪对账处理情况和处理结果。
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在银企对账期间,营业柜台人员应定期调用()交易,查询未回收和已回收但对账不符的情况,及时联系客户进行催收或向客户提供明细对账数据。
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客户在电子对账系统中编制“余额调节表”,增加()项时,点击“增加”按钮,选择相应明细账单日期,查看明细账,在不符明细前勾选“N”点击“返回”钮完成操作,系统自动将交易明细的日期、摘要、金额、备注填入余额调节表。
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关于银企对账不符账单处理,以下正确的是()。
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银企对账,客户反馈余额不符的,经核查岗核对确实不符,属于大连银行错账的,应由核查岗按照会计制度要求调整账务。
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银企对账对账不符的核查工作应由管辖分(中心支)行设立专职或兼职的对账不符核查岗进行核查,不得返回账户开户行处理。
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交易明细对账是指银行定期或不定期向客户发出“银企余额对账单”,供客户核对,以确认账户余额正确与否的过程。
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银企对账是指营业机构与存款人就其()在某一特定日期的账面余额,以及其结算账户某一时期的明细发生额进行的核对。银企对账包括余额对账和明细对账。
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银企对账范围为单位客户在我行各类存款、贷款、保函、银行承兑汇票等账户余额及发生额,睡眠户及纳入清收的不良贷款账户也属于此范围。
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如果银行对账单余额与该银行账户的银行存款日记账余额不符,为查找不符原因或证明银行存款不存在错报,最有效的审计程序是()。
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新开账户首()个月,应由各机构合规员或业务经理打印客户明细账单,作为固定自查内容,观察账户资金变动情况,发现异常应及时联系客户对账。
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往来单位在往来对账中的此前余额和期初的此前余额不符,但是查询明细账本时显示又是正确的,产生这种情况的原因是()。
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当客户对账结果为余额不符时,系统自动将该账户纳入待停止支付账户,对账人员应于()内进行查证处理
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针对对账单回执上注明的“余额核对不符”情况,分行业务营运部对账人员应填制《渤海银行银企对账余额不符查询查复书》(附件)于一个工作日内通知账户所属营业机构,营业机构应在()个工作日内逐笔核查未达账项或疑义账项,查明不符原因
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对客户通过电子对账系统反馈的对账不符或存有疑义的情况,应通过相关系统每日查询,并在七个工作日内查明原因通过相关系统回复客户()
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未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符或银企对账不符,未按规定处理的,给予警告或记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。()
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对于客户反馈的对账不符信息,由对账中心或营业网点联系客户查清核实,对账中心要对营业网点核实结果进行审核。属于未达账项或错账的应按有关记账或调账流程处理()
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