1982年10月1日,( )合约在芝加哥期货交易所上市,为其他商品期货和金融期货交易开辟了新的领域,引发了期货交易的又一场革命。
相似题目
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假如当前时间是2015年1月13日,那么期货市场上同时有()合约在交易。
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按照中证100指数签订期货合约,合约价值乘数为100,最低保证金比例为8 %。交易手续费水平为交易金额的万分之三。假设某投资者看多,2008年6月29日在指数4 365点时购入1手指数合约,6月30日股指期货下降1%,7月1日该投资者在此指数水平下卖出股指合约平仓。 做股指期货业务的核算。
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7月1日,某投资者以7200美元/吨的价格买入l手10月份铜期货合约,同时以7100美元/吨的价格卖出1手12月铜期货合约。到了9月1日,该投资者同时以7350美元/吨、7200美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为()美元/吨。
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2015年7月1日,大豆现货价格为2025元/吨,某加工商对该价格比较满意,希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨,从而提高原材料成本,决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份到期大豆期货合约,10吨/手,成交价格为2030元/吨。8月1日该加工商在现货市场按照2050元/吨的价格买进200吨大豆的同时,卖出20手9月份到期大豆期货合约平仓,成交价格为2052元/吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,8月1日对冲平仓时该套期保值的净损益为( )元。
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6月10日,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日,瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者()。
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2月1日,某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约(欧元期货合约交易规模125000EUR),价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月份欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者()。
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月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真题]该套利交易()美元。(每手5000蒲式耳,不计手续费等费用)
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1982年2月24日,美国芝加哥交易所推出了价值线指数期货合约的交易,成为世界上第一个股指期货品种。()
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7月1日,某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约,同时以7100美元/吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日,该投资者同时以7350美元/吨、7190美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为()美元/吨。
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美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出()美元。[2010年9月真题]
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2010年9月10日,某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约,每张金额为12.5万英镑,成交价为1.532美元/英镑。11月20日,该投机者以1.526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其它成本因素影响的情况下,该投机者的净收益为()美元。
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月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真题]该交易的价差()美分/蒲式耳。
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1982年10月1日,( )合约在芝加哥期货交易所上市,为其他商品期货和金融期货交易开辟了新的领域,引发了期货交易的又一场革命。
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根据现行中国金融期货交易所规则,2014年1月17日(1月第三个周五)上市交易的合约有IF1401、IF1402、IF1403、IF1406,则2014年1月20日(周一)的上市交易的合约有()。
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7月1日,某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约,同时以7100美元/吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日,该投资者同时以7350美元/吨、7190美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为()美元/吨。
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9月10日,白糖现货价格为3200.元/吨,我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产的5000吨白糖进行套期保值。[2009年11月真题]该糖厂在11月份白糖期货合约上的建仓价格为3150元/吨。10月10日,白糖现货价格跌至2810元/吨,期货价格跌至2720元/吨。该糖厂将白糖现货售出,并将期货合约对冲平仓,该糖厂套期保值效果是()(不计手续费等费用)。
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2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。则国债基差为()。
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根据现行中国金融期货交易所规则,2016年1月15日(1月第三个周五)上市交易的合约有IF1601、IF1602、IF1603、IF1606,则2014年1月20日(周一)的上市交易的合约有()。
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9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳()。据此回答以下两题。该交易的价差()美分/蒲式耳。 查看材料
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假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,000
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9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。(2)该套利交易()美元。(每手5000蒲式耳,不计手续费等费用)
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若当前时间是9月1日,上海原油期货的首行合约是10月份合约。()
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某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约,价格分别为1350元/吨和2320元/吨,到5月20日,7月份和10月份白糖期货价格分别变为1600元/吨和2030元/吨,此时价差变化为()
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1982年2月,()开发了价值线综合指数期货合约,股票价格指数也成为期货交易的对象