广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于光票托收的主要风险点的有（）

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• 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下对汇出汇款的基本要求描述不正确的有（）

  A . 同一个业务阶段在未复核的情况下可以做复核前修改操作 B . 同一个业务阶段在未复核的情况下可以做复核前删除操作 C . 同一个业务阶段在已复核的情况下可以做驳回处理 D . 复核前删除/修改操作后业务将留在当前交易步骤 E . 驳回处理后让业务将回退到上一个交易步骤

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• 以下不属于广东农信社小额支付系统中的托收承付业务的后续处理要求的有（）

  A . 要求将往账录入和复核交易打印在同一张《业务交易单》上，作汇出汇款凭证，做复核柜员的传票 B . 注销后的往账再重新录入复核时，需在新的汇出汇款凭证上注明原往账的日期、操作柜员、交易流水号以及重汇原因 C . 对全额支付的款项，要求经办人员转账后在《登记簿》上填注转账日期 D . 要求发出往账机构在当日执行"[200700]报表打印"交易，打印当日的往账清单并作专夹保管 E . 付款人在承付期内提出部分拒绝付款时，经办柜员审查后同意部分拒付的，需在《托收凭证》和《登记簿》备注栏注明"部分拒付"字样及部分拒付金额。

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• 按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于光票托收的业务流程的是（）

  A . A.光票收汇登记 B . B.退票销毁 C . C.光票退票 D . D.退票复核

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• 广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于境内划拨业务的业务审核要求的有（）

  A . 币种为非人民币，客户存款账号、账户行账号的币种与"币种"一致 B . "户名"和"对方户名"必须严格一致，如不一致则系统提示，并无法通过 C . "出账类型"在"划出"时必输，在"划入"时不允许输入 D . "账号"栏只能是单位外币结算账户 E . 该交易只对国际业务部开放

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• 广东农信社国际业务对出口业务的规定，以下不属于出口托收业务审核要求的有（）

  A . 审核托收是否在业务有效期内办理 B . 审核代收行详细名称及地址是否正确 C . 审核我行账户行详细名称及地址是否正确 D . 审核单据名称和份数 E . 审核SWIFT报文是否为我行报文，银行代码是否正确

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• 按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于光票托收的业务审核要求的是（）

  A . A.审核票据的用途是否合法 B . B.审查票据背书是否与票据抬头人一致 C . C.审核各项手续完备无误后，向客户收取相关费用 D . D.经办人员审核客户所填光票托收申请书是否完整、属实

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• 按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定，以下属于汇兑业务主要风险点的有（）

  A . 资金不及时汇出，被挪用 B . 主管授权把关不严 C . 差错处理人员作案 D . 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 E . 存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功

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• 广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，在光票托收的交易处理中，以下说法不正确的是（）

  A . A.当光票托收登记交易发起机构为下级农合机构时，需国结部门进行光票托收确认后，该机构才可做光票托收登记复核 B . B.光票托收对外发送后，如果长时间没有得到处理，可以通过该交易发MT199报文对这笔业务进行催询 C . C.对于无法确认或不必立即解付的光票托收，可以在收汇登记时，收汇入账选择为“挂账“ D . D.收汇入账挂账后，确认交易流向退汇

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• 按广东农信社对广东金融结算服务系统集中代收付业务的规定，以下属于该业务的主要风险点的有（）

  A . 是否与委托人签订协议（合同）并明确双方的权利义务 B . 已签订的协议检查是否在有效期限内 C . 柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务 D . 与委托人签订的协议（合同）要素是否真实、有效、正确、齐全 E . 会计主管审核授权不严格

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• 以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有（）

  A . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 B . 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 C . 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 D . 资金不及时汇出，被挪用 E . 补打业务交易单，用于其他非法行为。

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• 按广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于进口代收的业务内容的有（）

  A . 代收到单 B . 代收到单修改 C . 代收付款 D . 代收拒付 E . 未付款结清处理

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• 广东农信社国际业务对数据报送的规定，以下属于国际收支申报的业务模块有（）

  A . 涉外收入申报 B . 境内收入申报 C . 境外汇款申报 D . 境内汇款申报 E . 账户内结售汇申报

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• 广东农信社国际业务对公共业务处理的规定，以下不属于额度维护业务的主要风险点的有（）

  A . 额度维护没有及时受理，影响客户对额度的使用 B . 额度的维护操作不正确导致维护失败 C . 额度维护的内容与信贷部门审批的内容不一致 D . 维护完成后没有联动收取客户手续费用 E . 没有及时更新额度信息，确保与信贷部门的额度信息一致

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• 按广东农信社国际业务对贸易融资的规定，以下属于广东农信社贸易融资业务内容的有（）

  A . 打包放款 B . 代理福费廷 C . 提货担保 D . 融资归还 E . 融资上限维护

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• 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）

  A . 手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致 B . 申报信息没有及时上报，或报送信息有误 C . 漏收手续费 D . 所出具的见证文件存在错误 E . 主管业务复核把关不严

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• 按广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于保证金存取的业务审核要求的有（）

  A . 审核保证金账号币别和金额 B . 审核保证金账号核心余额和国结系统可用余额 C . 审核发生结售汇时折算是否正确 D . 审核客户信用情况 E . 审核发生结售汇时结售汇代码是否准确

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• 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于汇入汇款业务主要风险点的有（）

  A . 手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致 B . 申报信息没有及时上报或申报有误 C . 复核柜员把关不严 D . 没有根据汇款类别入相对应的客户账 E . 由于报送的信息不正确，造成银行损失

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• 按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有（）

  A . 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 B . 补打来账报单，用于其他非法行为。 C . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险 D . 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改，达到挪用资金的目的 E . 对查询信息不及时查复或查复不明确，影响业务的正常办理

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• 按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，在光票托收的交易处理中，以下对“解付“环节的要求描述不正确的是（）

  A . 当收款人为对公账户（无贸易融资情况的货物贸易项下）时，可将款项直接转入其外币结算账户 B . 对于可以立即办理解付的汇入汇款，直接在录入界面选择解付 C . 当收款人为对私账户时，在核对收款户名与账户无误的情况下，可以直接入客户的外汇账户 D . 当收款人为对私账户时，可以直接入客户的外汇账户也可以办理结汇转入其人民币账户

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• 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下可以办理托收的票据类型有（）

  A . 汇票 B . 本票 C . 支票 D . 旅行支票 E . 付款收据

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• 按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在来账业务的交易处理中，以下不属于业务审核要求的选项有（）

  A . 未自动入账的来账业务是否为本行受理业务，逐笔对来账业务进行认真审核 B . 审核客户填写的《结算业务委托书》或《进账单》必须记载的各项内容是否齐全、正确 C . 若挂账为普通汇兑来账，查询是否收到对方行的更正查询书 D . 若为退汇来账，判断为柜员失误还是客户失误导致往账的退回 E . 审核转出账户的余额是否足够

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• 广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，在汇入汇款的交易处理中，以下属于业务审核要求的有（）

  A . 审核汇款费用情况 B . 审核收款人详细名称及地址是否正确 C . 检查来报是否重复 D . 审核汇款币别和金额 E . 审核汇款日期及起息日

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• 以下对广东农信社办理的小额支付系统汇兑业务描述正确的有（）

  A . 采用电子报文交换的处理方式 B . 主要用于办理跨行贷记转账的业务 C . 主要用于办理同行贷记转账的业务 D . 要求所涉及的金额在5万元（含）以下 E . 要求涉及的金额在10万元（含）以下

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• 广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于保证金关联的业务审核要求的有（）

  A . 审核信用证币别、金额、溢短装、最大金额、溢装后总金额、是否免保证金和是否按信用证金额关联保证金 B . 审核保证金账号、账号余额和可用余额 C . 审核关联保证金C.NY账号时折算原币金额是否正确 D . 审核保证金调整时各个保证金账号关联余额是否正确 E . 审核最低保证金比例是否已在基础数据维护功能里维护好

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