每日营业终了,营业柜员和现金管理员需使用“()”交易查询到的库存现金数与尾箱现金数进行核对。
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网点调入现金,调入行柜员使用“2043现金辖内调入”交易,打印《现金调入凭证》,加盖柜员、营业经理名章和业务清讫章。
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经办柜员每日营业终了应对汇出汇款业务交易、客户填写的境外汇款申请书、影像平台传送成功的影像信息等进行核对,确保相符。
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分行本部的管理类柜员应于节假日前最后一个工作日营业终了,应使用“9307柜员信息维护”交易将值班柜台经理角色调整为()。
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营业终了柜员需打印()“基金业务交易列表(网点)”和“基金确认成功/不成功/部分成功交易列表(网点)”。(五级、四级)
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对于柜台上发生的单笔金额()以内的小额零头现金长款,在每日营业终了前,柜员应填制(),经柜台经理(或远程授权人员)审核授权后,使用()交易,记入“0479-3柜台小额零头现金暂挂”账户。
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每日营业终了,后台柜员核对各柜员保管的现金、重要空白凭证、卡片帐、有价单证等是否相符。
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当日无法退还的现金短款,营业终了前,出现差错柜员应填制(),经有权人审核授权后,使用[7008长短款处理]交易,按暂收款项列账处理。
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每日营业终了,柜员必须打印的内容有()
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每日营业终了,柜员尾箱的()应换人复核。
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每日营业终了,柜员进行账实核对包括()。
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每日营业终了,柜员应将尾数箱的空白重要凭证与“柜员尾箱交接单”空白重要凭证余额进行核对,对于当天未使用的空白重要凭证可以不核对。
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会计凭证按照管理方式不同分为重要凭证和一般凭证。每日营业终了柜员需将空白重要凭证实物与1325柜员凭证登记簿进行核对,并换人核点,保证账实相符。
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对于不能由系统联动销号的凭证,柜员需在当日营业终了前填写“表外收入/付出凭证”,使用“()尾箱凭证使用”交易对凭证进行手工销号。
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每日营业终了,由()对库存现金和总账现金科目余额核对相符后,填制现金入库票。
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柜员每日营业终了必须盘点并换人核对的实物包括()。
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99999钱箱操作员每日营业终了,会同管库柜员共同清点实物现金,并查询钱箱余额核对账实,打印网点现金日结单核对账账,经业务主管核对确认无误后,双人加双锁、加封寄库保管。
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柜员次日休班时,当日营业终了应将现金库存上缴现金管理员,柜员可保留尾数,但不得超过()元。
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各单位在日常库存现金管理过程中,每日营业终了库存现金不得超过()库存限额。
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每日营业终了,()应核对在途现金和同城往来科目,查看是否有余额,如有应查明原因。
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前台经办柜员每日营业终了应将国际汇出汇款交易清单客户填写的()影像平台上传成功的影像信息等进行核对,确保相符。
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每日营业终了,除现金龙头柜员以外的其他柜员日终库存现金应控制在()元以下。
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每日营业终了,柜员要素轧账()
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每日营业终了,()和总账现金科目余额核对后,才能将现金入库保管
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网点柜员每日营业终了应使用(),交易类型选择“大额”或“小额”,对当日大小额借贷报收报待处理、已入账、转应解、转错账、转辖内、转退汇收报业务与收报凭证的笔数、金额核对