证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。

清算假设是对资产在非公开市场条件下被追出售或快速变现条件的假定说明。

A . 正确 B . 错误

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为建造一项或数项资产而签订一组合同，这一组合同无论对应单个客户还是几个客户，在满足一定条件下，应合并为单项合同处理。以下各项中，不是必备条件的是（）。

A . A．该组合同按一揽子交易签订 B . B．该组合同密切相关，每项合同实际上已经构成一项综合工程的组成部分 C . C．每项资产的收入和成本可以单独辨认 D . D．该组合同同时或依次履行

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证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线( )。

A . 向上平行移动 B . 向下平行移动 C . 斜率上升 D . 斜率下降

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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）

A . 正确 B . 错误

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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

A . 正确 B . 错误

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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）

A . 正确 B . 错误

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（）是指在一般不涉及股权或企业产权的条件下，通过契约转让一项或几项无形资产而进入目标国市场。

A . A.非股权安排 B . B.股权投资 C . C.股权安排 D . D.特许经营

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其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

A . 市场利率上升，银行整体价值增加 B . 市场利率不变，银行整体价值不变 C . 市场利率上升，银行整体价值减少 D . 市场利率下降，银行整体价值减少 E . 市场利率下降，银行整体价值增加

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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

A . 正确 B . 错误

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清算假设是对资产在非公开市场条件下被迫出售或快速变现条件的假定说明。

A . 正确 B . 错误

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在货币均衡分析中，用来描述在货币市场均衡状态下收入和利率之间相互关系的曲线是（）。

A . BP曲线 B . J曲线 C . ＩＳ曲线 D . ＬＭ曲线

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资产评估中的市场价值之所以可以作为公允价值的坐标，是因为市场价值是资产在()条件下的公允价值。

A . 正常折旧 B . 正常更新 C . 正常市场 D . 正常使用 E . 正常纳税

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某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中，考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后，推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示： https://assets.asklib.com/images/image2/2018051416512073394.jpg 投资经理希望选择预期收益水平最高的产品。在资本*市场均衡的条件下，参考表中提供的基本信息，他应该选择的投资组合是（）

A . 甲 B . 乙 C . 丙 D . 丁

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敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）。

A . A.利率 B . B.汇率 C . C.股票价格 D . D.商品价格 E . E.股票收益

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证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险受益，另一部分

证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券(或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险受益，另一部分是()。 A．对总风险的补偿 B．对放弃即期消费的补偿 C．对系统风险的补偿 D．对非系统风险的补偿

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证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分

证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券(或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是()。 A．对总风险的补偿 B．对放弃即期消费的补偿 C．对系统风险的补偿 D．对非系统风险的补偿

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如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。