以下各项属于国家电网公司各单位外汇套期保值业务的交易中台应履行的职责是（）。

相似题目

• 国家电网公司各单位开展外汇套期保值业务，应当坚持的原则有（）。

  A . 规模相当 B . 方向相反 C . 品种相关 D . 期限相近

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• 各单位的年度外汇套期保值业务专门报告内容应包括（）。

  A . 投资规模、交易流水、投资余额、资金余额、浮动盈亏、实际损益、减值准备等 B . 套期保值交易资金调度情况 C . 套期保值综合绩效评估结果 D . 套期保值业务风险管理制度执行情况

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• 下列关于《国家电网公司外汇套期保值业务管理细则》的说法正确的有（）。

  A . 纯粹以投机为目的开展外汇套期保值业务的或不具备资格单位开展外汇套期保值业务的，公司只对有关责任人处以行政处分和经济处罚 B . 违反规模上限开展外汇套期保值业务的，公司将责令其停止 C . 违反本细则保密规定并向外界传播保密信息的，公司将责令其改正，并视情节轻重对有关责任人给予行政处分和经济处罚 D . 在开展外汇套期保值业务过程中，相关人员或部门利用其职权和业务便利为自身谋取不正当利益的，有公司纪检监察部门予以查处。

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• 掉期交易与套期保值都可防范外汇风险，但二者并不完全一致。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 远期外汇业务最重要的功能是套期保值。

  A . 正确 B . 错误

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• 在选择外汇套期保值业务交易对手时，应考虑的因素包括（）。

  A . 交易对手的资信情况 B . 交易对手提供的信用条件 C . 交易对手的服务能力 D . 在现有外汇套期保值持仓中，各交易对手的信用风险敞口集中度

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• 各单位开展商品套期保值业务，应当坚持规模相当原则，规模相当原则是指在制定年度商品套期保值计划时，商品套期保值总额不能超过现货合同总金额的（）。

  A . 70% B . 80% C . 85% D . 90%

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• 套汇、套利、套期保值均属于投机性外汇交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇套期保值业务核算的交易记录必须真实、准确、完整，交易记录由经办人员和（）联名签字。

  A . 经办人员 B . 财务部门负责人 C . 决策机构负责人 D . 执行机构负责人

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• （）协助财务资产部对各单位提报的外汇套期保值业务年度计划提出初步审查意见，并配合财务资产部对各单位外汇套期保值业务进行监督检查。

  A . 产业发展部 B . 发展策划部 C . 国际合作部 D . 金融资产部

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• 属于各单位外汇套期保值业务执行机构职责的有（）。

  A . 审议外汇套期保值业务相关制度 B . 审核本单位的年度外汇套期保值计划和临时外汇套期保值方案 C . 设立交易前、中、后台，并授予相应业务权限 D . 组织开展本单位外汇套期保值业务的综合绩效评估

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• 以下各项属于国家电网公司各单位外汇套期保值业务的交易前台应履行的职责是（）。

  A . 按照最终批准的年度外汇套期保值计划和临时外汇套期保值方案，根据市场情况择机执行交易 B . 交易完成并确认交易有效后，核对成交明细并将交易确认文档存档 C . 编制年度和季度的套期保值执行结果报告 D . 对外汇套期保值的工具、期限、交易对手的选择提出风险管理意见

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• 外汇期货交易中的卖出套期保值交易，是指对外（）的人为了防止将来外汇汇率下跌而蒙受损失，在外汇期货市场上做（）的交易，以便用期货交易与现货市场的对冲来规避汇率风险，达到保值的目的。

  A . 负有债权，先卖后买 B . 负有债务，先卖后买 C . 负有债权，先买后卖 D . 负有债务，先买后卖

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• 由于投标外汇资金风险很大，往往利用套期保值交易用于保值。

  A . 正确 B . 错误

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• 从事商品套期保值业务的单位要建立商品套期保值业务审计监督体系，各单位（）须对本单位本年套期保值业务风险管理制度执行情况出具专项审计报告。

  A . 财务部门 B . 国际合作部门 C . 审计部门 D . 风险管控部门

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• 各单位应当于每季度终了（）个工作日向公司财务资产部报告商品套期保值业务持仓规模、资金使用、盈亏等情况。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 5

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• 从套期保值的角度看，外汇期货的买房参与外汇期货交易的目的在于（）

  A . 规避利率风险 B . 规避汇率风险 C . 规避国家风险 D . 规避信用风险

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• 外汇期货的套期保值交易，主要是通过空头和多头两种交易方式进行的。

  A . 正确 B . 错误

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• 国家电网公司各单位执行商品套期保值业务的中台应履行的职责包括（）。

  A . 编制年度和季度的商品套期保值执行结果报告 B . 审查商品期货套期保值业务的合规性 C . 对商品套期保值业务进行会计处理 D . 进行保证金等资金调拨、结算或与交易前台协作进行现货交割

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• 2016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期间为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）

  A . 买入8张2016年9月到期的期货合约 B . 卖出4张2016年9月到期的期货合约 C . 买入4张2016年6月到期的期货合约 D . 卖出8张2016年9月到期的期货合约

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• 外汇期货交易买入套期保值的交易者是（)

  A.现货市场上处于多头地位的投资者为保值进行的交易; B.现货市场上处于空头地位的投资者为保值进行的交易; C.期货市场上处于多头地位的投资者为保值进行的交易; D.期货市场上处于空头地位的投资者为保值进行的交易。

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• 【计算题】某年4月28日，东京外汇市场英镑对日元的即期汇率为GBP/JPY=171.6574/171.6683，3个月远期20/10，日本索尼公司向英国电信公司出口价值200万英镑的手机，3个月后能够收回货款，假设3个月后英镑对日元的即期汇率下跌为GBP/JPY=171.6460/171.6547。如果不进行套期保值，索尼公司7月28日收到货款时将损失多少？索尼公司应如何运用远期外汇交易进行套期保值。

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• 我行不得受理套期保值为交易目的以外的衍生交易业务需求。 错我行可办理（可交割)即期、远期外汇买卖的币种包括了印度卢比、泰铢、巴基斯坦卢比、越南盾。（)

  是 否

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• 利用外汇远期和外汇期货进行套期保值的原理一样，交易场所也一样（）

  是 否

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