夏普指数高表明,()。
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用加权平均综合模型计算综合评价指数,指数值越高表明评价对象的效益越好。
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夏普指数、詹森指数属于()调整方法。
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一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。()
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将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描述正确的有( )。
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在证券组合业绩评估中,使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。()
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夏普指数调整的是全部风险,因此,当某基金就是投资者的全部投资时,可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。()
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与市场组合相比,某证券组合的夏普指数高表明该组合()。
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夏普指数和特雷诺指数的区别包括()。
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与市场组合相比,夏普指数高表明()。
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与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明()。
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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。
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使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时,需要考虑计算指数的样本选择。()
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詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。()
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根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。()
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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是( )。
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詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。
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夏普指数是由威廉·夏普提出的一个()指标。
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夏普指数考虑的是总风险,而特瑞诺指数考虑的是()。
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夏普指数模型表明,在同样一个单位风险条件下,夏普指数越小,投资组合的绩效越好。因此,根据计算结果,我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合()
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夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
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夏普指数是由威廉?夏普提出的一个()指标。
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依据夏普指数,组合位于资本市场线上方表明该管理者比市场经营得好;组合位于资本市场线下方则表明管理者比市场经营得差。()
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夏普指数调整的是(),因此当某基金就是投资者的全部投资时,可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标
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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下()关系
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