远期利率协议交易的报价为:3×6“7.94~8.00”。系列说法正确的是()
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远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%。协议利率为5.36%。利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1千万元,则现金结算额为()元。
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2015年12月1日某银行向客户出售一个4M×7M的2000万美元的远期利率协议,合同利率6.5%,12月1日该远期利率协议的公允价值为()。
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国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同,付款期限为1个月,双方约定到期时按即期利率支付货款,签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响,该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日,银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865,一个月后,与企业的预期一致,人民币出现了升值,即期汇率已升至6.4639。不进行套期保值相比,企业通过套期保值增加()
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某远期利率协议报价方式如下:“3×9,8%”,其含义是()。
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某远期利率协议报价方式如下:“3×9,8%”,其含义是( )。
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远期利率协议双向报价行情中最新固定利率的绿色字体表示什么含义?()
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远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%,协议利率为5.36%,利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1000万元,则现金结算额为( )。
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某远期利率协议报价如下:“3X9,8.0%”,其含义是( )。
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假设一远期利率协议的报价为(3×6,8%),3表示( ),6表示( ),8%表示( )。
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某远期利率协议报价方式如下:“3×9,8%”,其含义是()。
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非金融机构( )进行以套期保值为目的的远期利率协议交易。
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A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。
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