关于现金收支业务办理以下说法错误的是（）

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• 以下关于现金调拨业务说法正确的是（）。

  A . A.各级营业网点只能与金库发生现金调拨业务 B . B.现金调拨必须逐级进行 C . C.原则上禁止营业机构之间平行或跨级发生现金调拨业务 D . D.如需平行或跨级调拨现金的，必须经上级业务主管部门批准

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• 在办理现金收付业务时，以下说法错误的是（）

  A . 收付款业务均一笔一清，严禁将不同客户的款项混收 B . 同一客户一次存取多笔现金，在未征得客户同意的情况下，不得并笔收现或并笔付现 C . 一笔款项未收妥时，现金柜员不得离岗 D . 付款过程中可以按客户要求办理票面调换

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• 下列关于临柜办理现金业务的说法错误的是（）。

  A . 必须在客户视线以内进行，做到当面点准。 B . 做到一笔一清，一户一清。 C . 对交付的现金必须告知客户“现金当面点验”。 D . 出纳员可以代填缴款凭证。

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• 以下关于现金管理多级账簿透支业务说法正确的是（）。

  A . 透支业务只适用于人民币结算账户 B . 透支业务实行额度管理、透支额度纳入客户综合授信额度内统一管理 C . 透支额度循环使用 D . 不得办理外币账户的透支业务

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• 以下关于自助设备取钞时现金调拨的说法错误的是（）。

  A . 从自助设备钞箱取出现金时，必须由双人进行清点。 B . 资金清点完毕后要立即进行实物交接。 C . 进行自助设备取钞时现金调拨时，必须经网点负责人同意。 D . 资金调拨处理时应在ABIS系统中将资金从自助设备调入到柜员现金箱。

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• 关于金融机构在办理服务贸易外汇收支业务的凭证签章，以下说法正确的是？（）

  A . 原则上对于交易单证只用于一次性办理外汇收支业务的，金融机构可不在原始凭证签章 B . 金融机构审核电子形式的交易单证，审查认可后应当打印纸质文件留存，并在纸质文件上签章 C . 对于交易单证用于分次办理外汇收支业务的，金融机构每次应在审查后的交易单证上注明金额、日期，加盖业务印章 D . 对于交易单证只用于一次性办理外汇收支业务的，金融机构需在原始凭证签章

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• 以下关于非机构会计人员进出现金业务区域的相关要求说法正确的是（）。

  A . 非机构会计人员不得随意出入现金业务区域，确需进入的必须提供有效证件，登记姓名、事由、进出时间并经有权人审批 B . 遇外部监管机构或上级行检查时，被查机构必须认真审核检查人员相关证件，审核身份后方可接受检查人员进入 C . 维修人员进行维修必须在现金业务区域外进行，若必须进入现金业务区域进行维修或施工的应尽量安排在营业后进行 D . 如遇特殊情况，必须在营业时间进入现金业务区域的，应提供有效身份证件，经会计结算部门或保卫部门批准并登记后方可进入，工作期间应指定兴业银行员工陪同，完成后应立即离开

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• 下列关于公司办理现金收支业务的表述中，不正确的是()。

  A . 现金收入一般应当于当日送存开户银行 B . 公司支付现金，可以从本公司现金限额中支付或者从开户银行提取 C . 公司支付现金，可以从本公司的现金收入中直接支付 D . 公司从开户银行提取现金，应当写明用途，由本公司财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金

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• 关于系统内的现金调缴业务，以下说法正确的是（）。

  A . 当日处理完毕 B . 至迟次日处理完毕 C . 按双方协议约定时间入账 D . 没有严格时限要求

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• 以下关于现金流量的概念，说法错误的是（ ）。

  A . 现金流出用COt表示 B . 现金流入用CIt表示 C . 现金流入流出之差可以用（CI-CO）t表示 D . 现金流入和流出之和称之为净现金流量

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• 以下关于柜员尾箱现金限额管理说法错误的是（）。

  A . A.农合机构要根据现金收付、柜员岗位职责及网点现金库存等实际情况，合理核定办理现金业务的柜员尾箱现金配额 B . B.特殊情况需要长期或短期增加营业网点和柜员尾箱现金限额的，应及时增加尾箱限额，确保业务的正常开展 C . C.营业期间，营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额变化情况及时调剂尾箱现金，确保业务的正常开展 D . D.对超出营业网点现金限额的，应按农合机构相关规定处理

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• 下列关于现金存款业务规定的说法，错误的是（）。

  A . 办理现金收款必须先收款，后记账 B . 收入现金时可以将几笔款项混收或相互调换券别 C . 收入现金应根据缴款人填制的现金交款单办理 D . 清点票币时要看清票面，鉴别真伪

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• 以下关于电子现金业务说法正确的是（）

  A . 客户在自助设备误操作做指定账户圈存交易，可以通过通过POS消费 B . 指定账户圈存是客户将预先与电子现金绑定的借记卡或信用卡中资金（或额度）划入电子现金的交易 C . 圈存资金不挂失、不取现，可以消费 D . POS机在受理IC卡时，机具页面会提示请选择电子现金还是消费，如果要用电子现金的钱就选择前者即可

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• 在办理会计业务交接时，有关现金的交接，以下说法错误的是(　　)。

  A . 根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺 B . 根据库存现金实际金额进行当面点交 C . 根据会计账簿记录余额进行当面点交，如有短缺，按库存现金实际余额交接 D . 根据会计账簿记录余额进行当面点交，若有白条抵库，白条可充抵余额

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• 以下关于保单现金价值保全服务的说法中，错误的是（）。 ①对于投保人和被保险人，关于保单现金价值的保全服务涉及三个方面：退保、保单贷款和分红 ②当投保人办理减额缴清后，还可办理加保、减保、新增附险、保单贷款等 ③万能寿险、分红保险以及投资连结保险等可以申请保单贷款 ④红利分配法一般分为现金红利法和增额红利法，英国寿险公司常采用增额红利法，而北美地区的寿险公司常用现金红利法

  A . ①②③ B . ①③④ C . ②③ D . ①②③④

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• 以下关于折现现金流法说法错误的是（ ）。

  A . 折现现金流法是专业人士广泛使用的一种估值方法。 B . 未来十年现金流及终值的折现值之和即为估算的企业价值。 C . 现金流预测期间的长度视行业的不同而不同 D . 典型的折现现金流估值法会预测企业未来20年的现金流

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• 以下关于现金、消费管理的说法，错误的是()。

  A . A．现金管理包括对固定资产和流动资产的日常管理 B . B．满足急需资金的需要是现金管理的目的之一 C . C．消费的合理性只有相对标准 D . D．预测年度收入是现金预算编制程序之一

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• 关于外包现金清分业务，下列说法错误的是（）。

  A . 外包服务商应根据业务规模、风险程度，投保相应的保险，涵盖内、外部案件和差错损失 B . 外包服务商应在清点现场派驻专人进行业务管理，切实履行业务管理职责 C . 外包的现金清分业务，其现金清分区应独立设置，实行严格的物理隔离 D . 外包清分服务人员严禁进入金库保管区和配款区

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• 下列关于企业办理现金收支业务的规定，叙述正确的是（）。

  A . 企业现金收入应于当日送存开户银行 B . 企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付 C . 企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金 D . 企业因采购地点不固定，交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，可根据情况自主使用

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• 关于现金清点，以下说法错误的是（）

  A．每捆（把）现金未清点完毕前，不得将原封签、腰条丢弃 B．经整点后的现金需成捆的，应由原整点人员自行捆扎，加贴封签，并按照人民银行上缴要求在封签上加盖个人名章 C．外币现金应按币种、面额、发钞行等分别清点，但无需按票面正反面顺序摆放 D．各种成捆券的边章必须是同一现金柜员的名章

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• 关于柜面受理的大额现金预约以下说法错误的是（）

  A．个人客户凭身份证及取款凭证到网点柜台办理预约；如为代办，只须提供代办人身份证 B．对公客户凭经办人身份证及单位结算卡（或营业执照、单位证明等资料）到网点柜台现场预约 C．柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务，客户对预约信息签名确认，无需留存相关资料复印件 D．客户通过来电等方式向网点提起预约申请，网点主管须在预约登记交易清单上签章确认

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• 下列关于企业出纳及现金收支岗位职责描述的说法中，错误的是（)。

  A．出纳人员不得兼任档案保管 B．对于小型被审计单位，可以由出纳一人办理货币资金业务的全过程 C．负责银行存款日记账登记的人员与债权债务登记的人员不能是同一人 D．企业每日现金留存余额的需要设定一定限额，以提升资金使用效益

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• （）若丁珍珍选择现金赎楼，那么关于30天的赎楼费用，以下说法错误的是哪几项

  A．公证费760元 B．担保费48000元 C．短期借款利息20000元 D．罚息以借款合同约定为准

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• 关于卡折现金存款业务，以下说法正确的是（）

  A．1 B．2 C．3 D．4

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