客户在我行办理人民币外汇货币掉期(CCS),交易条款如下:本金金额1000万美元,客户期初按汇率7.0卖出美元买入人民币,利息交换条款为人民币固定利率3%换美元浮动利率3个月LIBOR+60bp。在3个月后的第一次利息交换日,计息天数为92天,LIBOR定价为1%,计息基础人民币为ACT/365,美元为ACT/360,那么客户将进行以下利息交换()。
相似题目
-
客户在我行办理远期结售汇业务时,需签订“远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议书”,有效期一年,期满前(),甲、乙双方都未以书面形式通知对方终止协议的,则协议自动延续一个有效期。
-
对于人民币外汇货币掉期业务的近端和远端,相同的交易要素不包括()。
-
现阶段在银行间外汇市场除了开办人民币兑美元、欧元两种货币的货币掉期交易外,还有哪几种货币?()
-
“远期结售汇业务”,是指我行与客户签订《人民币对外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文本,约定将来某一时刻或某一期间为客户办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素,到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务。
-
对于人民币外汇货币掉期业务的近端和远端,相同的交易要素包括()。
-
“人民币与外币代客掉期业务”是指兴业银行与客户以A货币(人民币或者外币)交换B货币(外币或者人民币),并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期,再以B货币换回A货币的人民币兑外币的交易。
-
客户在我行要求办理外汇对人民币且交割时间超过为T+2个工作日的业务称为()。
-
外汇掉期交易改变的不是交易者手中持有的外汇数额,而是交易者所持货币的期限。
-
外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格。
-
外汇掉期是指在买入即期甲货币、卖出即期乙货币的同时,()的外汇交易。
-
人民币外汇货币掉期业务的功能不包括()。
-
分支机构开办人民币外汇货币掉期业务的条件包括()。
-
货币互换与外汇市场上的掉期交易基本没有区别。
-
在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方,双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为()。
-
人民币外汇货币掉期业务的功能包括()。
-
人民币与外汇调期业务远期交割日后3个工作日为客户与我行办理交割的宽限期,该宽限期仅对掉期业务中的远期交割日有效。()
-
代客户办理远期外汇买卖在交易委托时,对于非我行信用证、贷款或担保项下的交易,应要求客户交纳不低于交易金额()的风险保证金
-
客户申请办理远期结售汇、人民币与外币掉期业务前应与我行签订(),并由客户的法定代表人或有权签字人签字人签署。
-
为客户办理远期结售汇、人民币与外币掉期以及人民币外汇货币掉期业务,我行应与客户签订()。
-
掉期交易是指同一时点,买入和卖出同一种货币,但交割期不同的外汇交易。
-
目前我国银行间外汇市场仅开办有人民币对美元、人民币对欧元、人民币对日元、人民币对港元、人民币对英镑五个货币对的货币掉期交易业务。( )
-
客户在我行办理人民币外汇货币掉期业务,需与我行签订《中国工商银行结售汇业务总协议》。()
-
客户在我行办理衍生产品业务,需事先与我行签订__,并根据需要在我行开立外汇账户或人民币账户及衍生产品保证金账户。占用授信额度叙做衍生产品业务的客户,应事先与我行签署()
-
客户可通过电子银行渠道办理一年以内全额保证金或占用授信方式下经常项目贸易下人民币外汇掉期签约交易。()
推荐题目
- 中华人民共和国进内的计算机信息网络进行国际联网,应当依照()办理。
- 人工挖孔灌注桩在开挖深度不超过()的硬黏土中,可以不设支护
- 调查表明,8月份黄海北部产生海雾时的表层海温界限大致为()。
- 公司债券和股票对于其发行者来说都是筹资手段
- 查找回路的开路的断开点,惯用的方法是()。
- 唐代科举考试中最受重视的科目是()
- 桥式起重机多采用()拖动。
- 氟机启动前,首先对润滑油加热是为使()从油中逸出。
- 设某铁路局去年的统计资料如下:基期(计划)的职工平均人数为70000人,全员劳动生产率为180万换算吨公里/(年?人);报告期(实际)的平均人数为71050人,全员劳动生产率为190万换算吨公里/(年?人)。则去年该铁路局由于全员劳动生产率的提高使换算周转量增加了()百万换算吨公里。
- 列车在减速区运行时,LKJ控制指令输出及撤除时机以计算模式限速值为基准。()