对确定承诺的外汇风险进行的套期,不能作为()。
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()是通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率,以确定套期有效性的方法。
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利率期货的套期保值如何计算?如何进行多头、空头对冲?
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确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。
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能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。()
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()是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺,或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。
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现实中,进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值。
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现实中,进行股票风险管理时很难做到完全的套期保位。
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当买入套期保值时,基差走弱,期货市场和现货市场盈亏不能完全相抵,存在净损失,不能实现完全的套期保值。()
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在期货的套期保值操作中,如果选用替代合约而不是恰好匹配的期货合约,则并不能完全锁定未来现金流,由此带来的风险称为()。
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选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值,成为交叉套期保值。()
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外汇期货的套期保值交易,主要是通过空头和多头两种交易方式进行的。
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为了规避风险而参与期货交易的套期保值者是哪类机构?
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对远期债权进行套期保值时,在外汇期货市场上应进行先买入后卖出的套期保值
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传统的套期保值是指生产经营者同时在期货市场和现货市场进行交易部位相同的交易,使一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损,从而在两个市场建立对冲机制,以规避现货市场价格波动的风险。()
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期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了()。
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社会各行业都面临不同程度的价格波动,即价格风险,而正确利用期货市场的套期保值交易,则可以很大程度地减少因价格变动所引起的不利后果。()此题为判断题(对,错)。
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机构投资者实际操作时通常会利用计算机对行情以及投资组合的持仓情况进行实时跟踪,然后运用复杂的数学模型对大盘以及投资组合下跌的可能性、幅度进行预测估计,并推算出当时最佳的套期保值比率。通过电子化交易系统,进行实时、自动买卖的程序交易,以调整仓位,这种做法叫“动态套期保值策略”。()
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企业对确定承诺的外汇风险进行套期的,可以将其作为现金流量套期或公允价值套期处理。()
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现实中,进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值。 ()此题为判断题(对,错)。
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某公司于20×8年1月1日预计在年末将有一笔100万美元的销售收入,而同时该公司也将取得一笔用于某项目建设、数额为500万元人民币、期限1年、固定利率3%的借款。该公司为防止因美元贬值而可能形成的财务风险,可以采用的套期保值方法有()。 A.远期外汇合同 B.利率互换 C.外汇期货 D.外币互换 E.外汇期权E.
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某企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作,采取“1:1”的套期保值比率,在整个套期保值期间,期货价格上涨400元/吨,现货价格上涨500元/吨,则其套期保值有效性为()
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对境外经营净投资的套期,包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期,应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理。()
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2017年12月15日,甲公司与境外供应商签订原材料购买合同,约定于2018年12月15日购入该原材料6000吨,单价为1万美元/吨,为防范与进口原材料价款支付相关的外汇风险,当日甲公司决定运用衍生金融工具进行套期保值,与境内某上市银行签订了相关的远期外汇合同。2017年12月31日,甲公司将该套期保值业务作为公允价值套期进行了会计处理(假定该套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》所
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2、利用货币市场套期避免外汇风险,应通过()外币对外币应付进行套期。
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