在采购业务单据制单时,关于整单折扣金额应用准确的有()
相似题目
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在采购合同中不得采用“捐赠”、“无偿赠送”等方式作为采购价格的优惠条款,如果供应商提出赠送部分物资、设备及无形资产,应当作为折扣与折让处理,即将赠送部分的价值金额签订在采购合同折扣前总金额中。
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东方公司出纳人员在签发支票的时候,将收款人和金额两项内容授权业务人员补记,出票日期为2012年7月1日。业务人员向南方公司采购产品,填入收款人名称和采购金额80000元,并将票据交付给南方公司。南方公司同年7月5日将支票背书转让给西方公司,并将付款日期另行记载为7月20日。要求:根据上述资料,回答下列题目。关于支票,下列说法错误的有()。
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可作为请购单制单时选单对象的单据有()
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下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。
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新条费方案保留按照上年出险情况进行差异化定价的NCD因子,但整单折扣不能低于7折。
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根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》的要求,下列选项属于在采购中需要关注的风险的有( )。
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在销售单据时,为了方便用户对交易价格的确定,能够查看过去()次制作相关单据的历史价格,作为制单指导。
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选源单需要选择整单还是选择单据中的某条分录来下推下游单据,在哪里设置?()
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Aisino A32.0中,关于财务接口子系统,假设各类数据充足,在凭证生成查询条件中,如果业务类型选择“普通采购”,同时单据类型选择“销货单”下列说法正确的是()。
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企业销售货物涉及现金折扣时,会影响本期业务招待费的扣除金额。
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要求:根据以上资料,回答题。A公司出纳人员在签发支票的时候,将收款人和金额两项内容授权业务人员补记,出票日期为2012年7月1日。业务人员向B公司采购产品,填入收款人名称和采购金额80000元,并将票据交付给B公司。B公司同年7月5日将支票背书转让给C公司,并将付款日期另行记载为7月20日。 业务人员将支票交付给B公司,填写金额时符合规定的有( )。
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在采购管理系统中,有些单据可以根据用户实际业务流程进行定制,个别单据可以不选,必选的单据是()。
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对于网络用户,如果是几个人同时制单时,单据号只有在单据()后才给出。
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超过规定金额,客户凭原存款银行外币现钞提取单据办理外币现钞存款业务时,银行应在相关单据上标注()。
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在应收款系统中制单方式指根据原始单据如何编制记账凭证,一般提供按客户、按单据、按汇总金额编制记账凭证。()
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应收票据冲销应付帐款时,当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时,在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时,系统提示:可制单分录数为0,系统不能制单
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业务类型为普通采购的采购订单,在输入单据时可拷贝的单据有()。
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下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有( )。
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在采购订单或进货单制单时,可供选择的付款方式有()
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关于“货单同到”的采购业务,以下流程正确的是()。A.采购入库单-采购发票-单据记账-采购结算B.采购
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Aisino A3 0中,关于财务接口子系统,假设各类数据充足,在凭证生成查询条件中,如果业务类型选择“普通采购”,同时单据类型选择“销货单”下列说法正确的是()
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案例一 (一)资料 2014年5月,某审计组对甲公司2013年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计组在调查了解中发现:①甲公司的某种原材料主要从当地农村采购,需使用现金支付采购货款,经有关人员批准后,采购部门可向财务部门预借一定数量的现金作为采购款;②会计人员根据采购部门提供的票据信息对采购原材料的数量、单价、金额等信息核实后登记人账,并负责存货的实物管理;③出纳人员负责会计软件的管理维护;④出纳人员除负责现金收支业务外,还负责现金总账、应收账款明细账的登记;⑤采购部门在采购原材料时,需要编制订购单,并经计划、采购、财务等部门负责人批准,按编号归档保存;⑥财务部门定期安排有关人员对存货进行盘点并与会计账簿相核对。 2.审计组采取了以下方式获得审计证据:①与有关人员就原材料采购、管理和使用等事项进行访谈;②观察采购与付款业务的执行情况;③使用计算机对付款凭单进行再次汇总计算,核实有关金额的准确性;④向有关单位函证,核实应付账款、应收账款余额的真实性和准确性;⑤向相关银行函证,了解银行存款实际余额。 3.审计组了解到该公司在向其供货商支付货款之前,需由采购人员填制付款凭单,在提交财务部门之前由采购部经理审批,会计人员对采购部门填制的付款凭单及所附的订购单、验收报告、入库单据以及采购发票等进行核对。 4.审计组为了进一步核实甲公司付款凭单与所附单据的一致性,准备采用系统选样法选取样本实施审查。甲公司付款凭单编号的总体范围是651-3150,审计人员确定样本量是125,随机起点是9。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 “资料1”中,违反内部控制中“职责分工控制”要求的做法有:
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102、在应收款系统的制单功能中,系统默认制单日期为单据日期。()
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在二级分销折扣代收代付流程中,采购岗收到上游客户的金额是需要注意的事项是()
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