在资产组合平衡分析法中，如果财富总量不变、本国利率提高，将导致。（）

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• 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。以下选项中不属于敏感性分析指标的有（）

  A . 衡量股票价格系统性风险的β系数 B . 衡量利率风险的久期和凸性 C . 衡量衍生品风险的希腊字母 D . 衡量财务风险的流动比率和速动比率

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• 在资产组合平衡分析法中，本外币资产是不完全替代的。

  A . 正确 B . 错误

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• 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。这样的分析方法是（）。

  A . A、VaR分析 B . B、事后检验 C . C、敏感性分析 D . D、情景分析

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• 物料平衡分析中，一般要求输入总量与输出总量之间的偏差在（）以内。

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• 流动性偏好理论是通过货币供求关系分析利率决定的理论模型，它将人们用来贮藏财富的资产分为（）。

  A . 货币和股票 B . 货币和黄金 C . 货币和外汇 D . 货币和债券

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• 在资产组合平衡分析法中，非抵补利率平价成立。

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本完全自由流动的情形下，A国央行将本国利率水平提至B国以上，则A国相对B国即期汇率和远期汇率分别（）。

  A . 上升和下降 B . 下降和上升 C . 上升和上升 D . 下降和下降

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• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据弹性价格货币分析法，在其他因素不变的情况下，本国利率提高，将导致本币（）

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• 在其他条件不变的情况下，根据利率平价，本国利率上升将影响本币汇率，正确的是:

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• 在资产组合平衡分析法中，中央银行公开市场卖出外国债券，将导致（）。

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• 在资产组合平衡分析法中，中央银行公开市场卖出本国债券，将导致（）。

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• 进行会计报表综合分析时，在其他条件不变的情况下，如果资产负债率较上期提高，下列说法中正确的有（）

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• 资产组合平衡模型中影响即期汇率的因素有外国利率、本国债券的发行、货币政策以及外国资产，预期汇率值变化

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• 如果本国利率高于外国利率，则本币在远期将升值，如果本国利率低于外国利率，则本币在远期将贬值。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 在筹资总额和筹资组合都保持不变的情况下，如果长期资产减少，流动资产增加，则企业的风险()

  A．不变 B．增加 C．减小 D．不能确定

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• 货币分析法与资产组合平衡分析法的区别有哪些？

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• 在资产总额和筹资组合都保持不变的情况下，如果长期资产减少而短期资产增加。就会减少企业的风险，在资产总额和筹资组合都保持不变的情况下，如果长期资产减少而短期资产增加。就会减少企业的风险，但也会减少企业的盈利。 （）

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• 如果你有自己的私人业务，其占到你现有财富的一半。根据你在本章所学到的，你如何构造你的金融资产组合？

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