目前我国封闭式基金的估值频率是（）。

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• 我国开放式基金的估值频率是（）。

  A . A．每1个交易日 B . B．每2个交易日 C . C．每周 D . D．没有明确的规定

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• 对开放式基金和封闭式基金而言，对它们所持有的上市流通的有价证券，在估值日当天的估价方式分别是（）

  A . 开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值 B . 开放式基金和封闭式基金均以该证券的平均价估值 C . 开放式基金以该证券的收盘价估值，封闭式基金以该证券的平均价估值

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• 目前，我国封闭式基金管理费一般按不高于（）基金资产净值的1．5％年费率计提。

  A . 当日 B . 前一日 C . 次日 D . 前二日

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• 目前，我国封闭式基金在二级市场上通常按（）交易。

  A . 平价 B . 折价 C . 发行价 D . 溢价

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• 封闭式基金（）进行估值，（）披露一次基金份额净值。

  A . 每个交易日；每周 B . 每日；每周 C . 每个交易日；次日 D . 每日；次日

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• 目前，我国封闭式基金托管费一般按基金资产净值的（ ）的年费率计提。

  A . 0.002 B . 0.0025 C . 0.0033 D . 0.015

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• 目前，我国封闭式基金管理费一般按不高于（ ）基金资产净值的1.5%年费率计提。

  A . 前二日 B . 次日 C . 当日 D . 前一日

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• 目前，我国封闭式基金按照（）的比率计提托管费。

  A . 0.25% B . 0.5% C . 0.75% D . 1%

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• 目前，我国封闭式证券投资基金（）披露一次信息。

  A . 每日 B . 每周 C . 每个月 D . 每个季度

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• 目前，我国封闭式基金管理费一般按不高于（ ）基金资产净值的1.5％年费率计提。

  A . 当日 B . 前一日 C . 次日 D . 前二日

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• 我国开放式基金的估值频率是（ ）估值一次。

  A . 每一个交易日 B . 每两个交易日 C . 每周 D . 每月

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• 目前，我国封闭式基金在二级市场上通常按（ ）交易。

  A . 平价 B . 折价 C . 发行价 D . 溢价

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• 目前，我国封闭式基金发行时，主要采用（）的方式。

  A . 网上和交易所 B . 柜台和交易所 C . 网上和网下 D . 柜台和网上

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• 目前，我国封闭式基金的交易佣金不得高于成交金额的（ ）。

  A . 0,05 B . 0.01 C . 0.005 D . 0.003

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• 目前，我国封闭式基金在二级市场上通常按（　　）交易。

  A . 平价 B . 折价 C . 发行价 D . 溢价

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• 目前,我国封闭式基金在二级市场上通常按( )交易。

  A . 市场价格 B . 份额净值 C . 交易价格 D . 份额总额

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• 海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次。基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定的，并在相关的发行法律文件中明确。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 目前，在我国的证券投资基金估值中，通常按照（ ）对上市流通的有价证券进行估值。

  A . 开盘价 B . 市价 C . 公允价值 D . 交易价格

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• 目前，我国的基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。（）

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• 目前，我国封闭式基金按照0．25%的比例计提基金托管费，开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常高于0． 25 010。 ()

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• 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计笋出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算封闭式基金申购与赎回价格的基础。（）

  A．正确 B．错误

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• 目前我国封闭式基金按照()的比例计提基金托管费。

  A．0.0015 B．0.002 C．0.0025 D．0.003

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• 基金一般按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，目前我国的开放式基金于每个交易日估值。（)

  是 否

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