关于利率互换，下列说法错误的是（）。

相似题目

• 关于利率互换，下列说法正确的是（）。

  A . 利率互换只在期初交换本金 B . 利率互换只在期末交换本金 C . 利率互换不交换本金 D . 利率互换在期初、期末都交换本金

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• 下列关于利率互换与货币互换的说法正确的是（）。

  A . 在不同货币市场具有借款比较优势的双方进行利率互换可以取得双赢的结果 B . 货币互换双方在每一个支付日只有一方支付现金给另一方 C . 货币互换双方在期初和期末分别交换本金 D . 互换双方的互换交易是零和博弈

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• 下列关于利率互换说法正确的是（）。

  A . 固定利率与浮动利率的交换是利率互换最常见的一种形式 B . 交易双方不仅交换利息，也要交换本金 C . 利率互换是场内交易 D . 利率互换不可以倒起息或远期起息

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• 下列关于利率互换各期限点的表述错误的是（）

  A . 起息日是利率互换开始计息的日期 B . 参考利率确定日是确定参考利率的日期，根据参考利率类型的不同而不同，如回购定盘利率的确定日一般为起息日的前一工作日，即T-1 C . 到期日=起息日+合约期限 D . 支付日不适用营业日准则

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• 下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。

  A . 对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值 B . 对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值 C . 对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值 D . 浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现

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• 下面哪些关于交易中心利率互换定、收盘曲线的说法是错误的（）

  A . 定盘曲线发布时间为每个交易日12：00 B . 收盘曲线发布时间为每个交易日17：00 C . 定（收）盘曲线的参考基准只包括Shibor3M、ShiborO/N和FR007 D . 定（收）盘曲线是根据成交价格生成的

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• 当利率期限结构向上倾斜时，下列关于利率互换中的说法中，不正确的是（）

  A . 利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大 B . 利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大 C . 利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大 D . 利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大

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• 下面关于利率互换说法错误的是（）。

  A . 利率互换是指双方约定在未来的一定期限内，对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约 B . 一般来说，利率互换合约交换的只是不同特征的利息 C . 利率互换合约交换不涉及本金的互换 D . 在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于浮动利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于浮动利率计算的

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• 关于利率互换的点击成交描述错误的是（）

  A . 点击一笔点击成交报价，确认成交后，需要对方回复再确认 B . 可以再成交明细窗口自行撤销这笔成交 C . 只能通过拨打交易中心场务电话来应急撤销成交

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• 以下关于利率互换的说法正确的是（）

  A . 交易双方在交易日当天没有任何现金流的发生，而只是确定交易的价格 B . 在未来的每个利息支付日互换不同利息 C . 币种不发生改变 D . 名义本金相同，不改变归还本金的数额

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• 金融衍生品是一种金融合约，合约的基本种类之一为互换，下列关于货币互换的说法错误的是（　）。

  A . 货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易 B . 在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换 C . 交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方应按照固定利率计算利息 D . 交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照浮动利率计算利息

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• 下列关于货币互换说法错误的是（）。

  A . 指在约定期限内交换约定数量的两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议 B . 前后期交换货币通常使用相同汇率 C . 前期交换和后期收回的本金金额通常一致 D . 期初、期末各交换一次本金，金额变化

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• 下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（　　）。

  A . 预期利率上升．固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率 B . 预期利率下降．固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率 C . 预期利率上升．固定利息支出者应不做利率互换 D . 预期利率上升．浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率 E . 预期利率下降．浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

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• 关于利率互换交易结构，以下说法正确的是（）

  A . 做市商可与所有市场成员交易 B . 非金融机构只能进行以套期保值为目的交易 C . 金融机构可以与所有市场成员交易 D . 具有结算代理业务资格的金融机构可与所有市场成员交易

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• 以下关于利率互换交易规则说法正确的是（）

  A . 利率互换交易单笔名义本金以万元为单位 B . 利率互换交易单笔名义本金以十万元为单位 C . 利率互换最小交易量为1万元 D . 利率互换最小交易量为10万元

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• 下列关于利率互换的表述正确的是（）

  A . 利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约 B . 投资者通过利率互换交易可以将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式的资产或负债 C . 是目前国际场外金融市场交易规模最为巨大的品种 D . 利率互换可以看作是一系列远期利率协议的合成，远期利率协议则可以看作是单期的利率互换

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• A公司希望以固定利率借入1000万英镑，而B公司希望以固定利率借入1500万美元，英镑/美元的即期汇率为1英镑=1.5美元。市场对两个公司的报价如下：A公司英镑借款利率为4%，美元借款利率为5%;B公司英镑借款利率为7%，美元借款利率为11%。两个公司希望通过货币互换达到借款目的，银行作为中介获得的报酬是30个基点，根据上述信息，关于货币互换交易下面说法错误的是()。

  A．A和B公司应分别在市场上借入美元和英镑，然后进行货币互换 B．A公司在美元市场具有比较优势 C．A和B公司共同分享2.7%的总潜在收益 D．B公司在美元市场具有比较优势

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• 下列关于货币互换的说法，错误的是（）

  A．指在约定期限内交换约定数量的两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议 B．前后期交换货币通常使用相同汇率 C．前期交换和后期收回的本金金额通常一致 D．期初、期末各交换一次本金，金额变化

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• 下列关于货币互换的说法中错误的是（）

  A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的现金流交换 B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金 C.货币之间的汇率由双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变 D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

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• 下列关于利率互换的定义的描述中，正确的是（）。

  A．利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内。根据同种货币的名义本金交换现金流 B．利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内，根据不同货币的名义本金交换现金流 C．利率互换其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算 D．利率互换双方都按照事先确定的某一浮动利率计算

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• 关于利率互换，下述说法中不正确的是（）。 A．一般采用净额支付的方法结算 B．是双方在债务币种相同情况下的互换 C．既可能是固定利率，也可能是浮动利率 D．是双方在债务币种不同情况下的互换

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• 下面关于利率互换说法正确的是（）

  A．利率互换是指买卖双方同意在未来一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流 B．一般来说，利率互换合约交换的是利息差 C．利率互换合约交换不涉及本金的互换 D．在大多数利率互换中，双方的现金流都是基于浮动利率进行计算的 E．利率互换交易中，买卖双方在未来根据不同货币的名义本金交换现金流

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• 假设某公司两年前以固定利率10.26%发行了5年期债券，但预期未来利率下降，因此同时签署了一项以10.08%固定利率收入对LIBOR支付的5年期利率互换协议。两年后，该公司预期利率已经到了历史地位，又签署了一个三年期的利率互换协议，支付9.25%固定利率，获得LIBOR浮动利率。关于此下列说法正确的是

  A．签署第一个利率协议后，公司合成负债成本为LIBOR-0.18% B．签署第一个利率协议后，公司合成负债成本为LIBOR C．签署第二个利率协议后，公司合成负债成本为9.07% D．签署第二个利率协议后，公司合成负债成本为9.43%

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