证券组合理论的立足点在于投资者的投资决策基于对两个目标——“预期收益最大化”和“不确定性（风险）最小化”的全面考虑。 （）

相似题目

• 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。

  A . 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消 B . 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消 C . 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D . 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

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• 基金经理根据投资决策中规定的投资对象、投资结构和持仓比例等，在市场上选择合适的股票、债券和其他有价证券来构建投资组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。

  A . 可行域内部任意证券组合 B . 可行域的左上边界上的任意证券组合 C . 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合 D . 可行域右上边界上的任意证券组合

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• 证券组合理论表明，充分大量的证券组合投资策略（）。

  A . 可以消除系统风险 B . 既可消除系统风险又可消除非系统风险 C . 可消除非系统风险 D . 两种风险均不能被消除

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• 马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）

  A . 市场是有效的 B . 市场效率边界曲线只有一条 C . 风险是可以规避的 D . 组合是在预期和风险基础上进行 E . 交易费用为零

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• 在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则指的是（）。

  A . 投资者总是选择方差较小的组合 B . 投资者总是选择期望收益率较高的组合 C . 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合 D . 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者总是选择期望收益率高的组合

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• 在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。

  A . “不满足假设” B . “风险厌恶假设” C . 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合 D . 如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

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• 信奉有效市场理论的机构投资者通常采用增长型证券组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 从广义的范围看，证券分析师队伍不仅包括基于企业调研进行单个证券分析评价的分析师，还包括从事证券组合运用和管理的投资组合管理人、基金管理人，以及提供投资建议的投资顾问，甚至包括经济学家、企业战略分析师等一系列广泛的职业人。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 威廉·夏普发展的证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）。

  A . 尽量规避系统性风险的证券组合 B . 适合投资者风险承受能力的证券组合 C . 在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合 D . 在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合

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• 由基金经理根据投资决策中规定的投资对象、投资结构和持仓比例等，在市场上选择合适的股票、债券和其他有价证券来构建投资组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• （）提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题。

  A . 尤金•法玛 B . 奥斯本 C . 马柯威茨 D . 威廉姆斯

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• 量化投资并非神秘莫测，同样是基于成熟的金融理论以及投资经历对市场的分析和判断。其借助于计算机实现交易，是对人力的解放，有益于提高工作效率，并能够克服投资经历在进行投资决策时的人性弱点，而且量化投资对风险管理模型化，结合市场上一些跨时空产品融合，可以进一步降低投资风险。归纳来看量化投资有以下四大特点：（）。

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• 投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。()

  A．正确 B．错误

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• 个体心理分析基于()三大心理分析理论进行分析，旨在解决投资者在投资决策过程中产生的心理障碍问题。

  A．人的生存欲望 B．人的虚荣欲望 C．人的权力欲望 D．人的存在价值欲望

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如，能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)4.jpg' />

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)4.jpg' />

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• 现代投资学最基本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注。它们讨论的一系列问题的立足点勰资者的投资决策基于对两个目标——预期收益最大化和不确定性(风险)最小化的权衡。下列结论不正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3258001-3261000/d036b8e3c494257115c842e1e433981a.gif' />

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• 按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司应健全（)，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限。

  A．A.投资组合制度 B．B.投资授权制度 C．C.投资管理制度 D．D.投资主体制度

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• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 4、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。

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• 证券投资顾问向客户提供的投资建议服务内容包括（）。I 投资的品种选择II 投资组合建议III 理财规划建议IV 代客户作投资决策

  A．I、II、III、IV B．I、II、III C．I 、III、IV D．II、IV

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