要切实管好库存现金，使库存现金规模经常保持在一个适度规模上，还需要银行内部加强管理，提高管理水平，做到（）。

相似题目

• 库存管理的作用是在保证商场销售、服务的前提下使库存量经常保持在合理的水平上。

  A . 正确 B . 错误

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• 手工《库存现金登记簿》序时逐笔登记（），其余额应与实际库款保持一致。

  A . A、99999钱箱变动情况 B . B、库房现金变动情况 C . C、库款交接情况 D . D、本网点负责人查库情况

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• 注册会计师在执行库存现金审计时通常需对现金相关的内部控制进行了解，一般而言，一个良好的现金内部控制体现为()

  A . 加强对现金收支业务的内部审计 B . 全部现金收入及时准确入账，并且支出要有核准手续 C . 现金收支与记账的岗位相分离，按月盘点现金 D . 现金收支要有合理、合法的凭据，控制现金坐支

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• 现金每日都要盘点对账，做到库存现金的账面余额必须与库存数相符。

  A . 正确 B . 错误

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• 库存现金占用率是考核库存现金占用是否合理的一个指标以（）考核。

  A . A、百分比 B . B、千分比 C . C、万分比 D . D、百万分比

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• 商业银行要根据业务过程的现金流量变化及时调节现金头寸，确保现金资产的适度规模，是为了满足商业银行的（）

  A . A、总量适度原则 B . B、适时调节原则 C . C、安全防范原则 D . D、赢利性原则

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• 在审计中，注册会计师严格按照审计准则执行了必要的程序，并且保持了应有的职业谨慎，仍未能发现库存现金等资产短缺，此时应认定注册会计师()

  A . A、负有违约责任 B . B、没有过失 C . C、负有重大过失 D . D、负有普通过失

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• 一个单位在几家银行开户的，由一家开户银行负责现金管理工作，核定开户单位库存现金限额。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 柜员应经常检查现金箱是否超限，超过限额部分及时入库；（）应做好营业机构现金库存的合理调配，超过合理库存的部分及时上解。

  A . 记账员 B . 管库员 C . 纯主管 D . 柜员

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• 如何确定银行库存现金规模？

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• 在审计中，注册会计师严格按照审计准则执行了必要的程序，并且保持了应有的职业谨慎，仍未能发现库存现金等资产短缺，此时应认定注册会计师()。

  A . 负有违约责任 B . 没有过失 C . 负有重大过失 D . 负有普通过失

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• 库存现金规模的确定

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• 银行有必要对运送现金的成本收益做一个比较，以决定最适度的送钞量。在这个最适度的送钞量上，银行为占用库存现金和运送现金钞票所花费用之和应当是最小的。

  A . 正确 B . 错误

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• 库存现金由（）每日清点，结出库存现金日记账余额，并盘点库存现金实有数，检查核实是否相符，对超库存限额的现金要及时送存开户银行。

  A . 会计师 B . 会计人员 C . 复核人员 D . 出纳

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• 分（支）行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查，（）至少查库一次。年终要进行全面性查库，做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。

  A . 每周 B . 每月 C . 每季 D . 每年

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• （）：最高限额一般要满足一个单位的（）的日常零星开支所需的现金，边远地区库存现金可多于（）天，但最多不能超过（）天的零星开支。

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• 各单位在日常库存现金管理过程中，每日营业终了库存现金不得超过（）库存限额。

  A . 日均 B . 最高 C . 临时 D . 最低

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• 对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理，必须保留的现金，也要核定限额，但其限额不包括在开户单位的库存限额之内。

  A . 正确 B . 错误

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• 库存现金审计中，经常采用盘点程序。执行这一程序可以据以判断库存现金的（）。

  A . 存在性 B . 经济性 C . 管理状况 D . 完整性 E . 合法性

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• 库存现金盘点要在盘点表中对（）等情况进行注明或做出调整。

  A . 白条抵库 B . 未提现支票 C . 未作报销的原始凭证 D . 外币存款

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• 农村合作金融机构要按核定的库存限额合理保留库存现金，超过限额要及时上交。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 除了库存现金和在中央银行的存款外, 大多数商业银行还在其他金融机构保持一定数量的（）

  A．财政性存款 B．法定存款 C．信贷资金 D．同业存款

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• 一个良好的库存现金内部控制制度应做到( )。

  A．钱账分管 B．收入及时入账，并当日送存银行 C．按月盘点库存现金 D．加强对库存现金收支的内部审计

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• 库存现金的主要作用是银行用来应付客户体现和银行本身的日常零星开支。库存现金的经营原则就是保持适度的规模。()

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