所有的供应商往来凭证全部由应付款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。()

相似题目

• 在应收款系统中收款、预收款、退款、发票、应收单、预收冲应付、应收冲应付都必须编制相应的记账凭证，但应收票据背书、转让、贴现则不需要生成记账凭证。()

  A . 正确 B . 错误

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• 在成本系统的【成本核算】中，系统将按（）顺序进行月末结账处理。 1）确定“待结账月份”。 2）单击〖开始结账〗，检查成本系统读取数据的其他子系统（总账除外）是否已结账。 3）蛋击〖检查凭证〗，检查用户定义的凭证记录是否已全部生成凭证。 4）单击〖开始对账〗，根据用户选择的总账科目自动进行对账。 5）单击〖完成结账〗，完成本月的全部核算工作。

  A . 1→2→3→4→5 B . 1→2→4→3→5 C . 1→3→4→2→5 D . 1→4→3→2→5

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• 应收／应付款核算功能模块是根据往来业务凭证，完成应收账款、应付账款等往来业务的登记与核销工作并生成各种账表。

  A . 正确 B . 错误

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• 如果在应收款系统中核算客户往来款项，则所有的客户往来凭证全部由应收款系统生成。()

  A . 正确 B . 错误

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• 应收和应付账款模块是根据往来业务凭证，完成应收账款、应付账款等往来业务的登记与核销工作并生成各种账表.

  A . 正确 B . 错误

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• 应收、应付管理模块是根据往来业务凭证，完成应收、应付账款等往来业务的登记与核销工作并生成各种账表。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 往来户现金付款要审查凭证是否真实、合法、有效；凭证要素填写是否（），大小写金额是否相符；通过支付密码系统（或印鉴系统）核对密码印鉴是否正确；大额现金支付是否经有权人审批、签章。

  A . 有无涂改 B . 齐全 C . 完整 D . 正确

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• 由账务处理系统以外的其他业务子系统生成会计凭证数据的，应当经（）后生成记账凭证。

  A . 签章 B . 记账 C . 打印 D . 审核确认

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• 购销存子系统，往来管理中可以处理与客户、供应商相关的收付款业务，也可以处理内部收入费用的发生，其中涉及到的单据有（）。

  A . 其它应付单 B . 其它应收单 C . 其它收入单 D . 其它支出单 E . 收款单 F . 付款单

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• 应收／应付管理模块根据往来业务凭证，完成应收账款、应付账款等往来业务的登记与核销工作并生成各种账表。

  A . 正确 B . 错误

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• 待清分账簿：开通多级账簿功能时，由系统自动生成，账簿号为（）。对于没有提供多级账簿号的收付款业务，所有的收付款均记入待清分账簿。

  A . 0000000000 B . 0000000001 C . 9999999999 D . 1111111111

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• 应收应付管理系统中生成凭证，关于“凭证生成方式”下列说法正确的是（）。

  A . 应收应付管理子系统中“凭证生成方式”有逐单生成凭证、按类型汇总、按所有类型汇总、分录汇总方式。 B . 逐单生成凭证是按照单据生成凭证，一张单据生成一张凭证。 C . 按类型汇总是按照单据的类型生成凭证，将类型相同的单据汇总生成一张凭证。 D . 按所有类型汇总是不区分单据类型，将所有单据汇总生成一张凭证。

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• 应收和应付款核算功能模块是根据往来业务凭证。完成应收账款、应付账款等往业业务的登记与核销工作并生成各种账表。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于根据审票结果需要人工生成回执，或因系统自动生成成功回执失败而需人工处理的提入借记票据业务，付款人开户网点柜员启动“4760电子汇划往来账清单凭证打印―（）交易，打印，按照相关规章制度确定是否受理或拒绝。

  A . 影像业务回执凭 B . 影像业务凭证 C . 借记业务凭证 D . 借记业务回执凭证

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• 如果在应付款系统中核算供应商往来款项，则所有的供应商往来凭证全部由()生成，其他系统不再生成这类凭证。

  A . 账务处理系统 B . 销售管理系统 C . 采购管理系统 D . 应付款管理系统

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• 往来款项交易中系统自动生成下列（）帐簿记账凭证。

  A . A、资产负债表 B . B、现金日记帐 C . C、现金科目总账 D . D、收支明细表

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• 应付款系统仅能进行单据的录入，不能生成相关凭证。（ ）

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• 由应付系统生成的凭证传递到账务系统后，不能在账务系统中对其进行修改或删除的操作。（ ）

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• 由账务处理模块以外的其他业务子系统生成会计凭证数据的可直接生成记账凭证。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 由总账系统以外的其他业务子系统生成的记账凭证，不必经过审核即可记账。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 【判断题】在应付款系统中，应付和预付科目必须是有“供应商”往来且受控于应收款系统的科目，如果应付科目，预付科目按不同的供应商分别设置，则可在“控制科目设置”中设置。

  A．Y.是 B．N.否

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• LINK系统合同信息中的付款方及实收的付款方必须录入一致，LINK系统由合同产生应收，实收对账成功触发业绩生成，如果应收的付款方和实收的付款方不一致，无法生成业绩（）

  是 否

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• 12、如果应付款系统中生成的凭证已经在总账系统中记账，又需要对形成凭证的单据进行修改，则可以删除凭证，然后对原始单据进行其他操作后再重新生成凭证。（）

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• 89、在应付款系统中的科目账查询结果一般来说应该与总账中的供应商往来账的查询结果相同，但是，如果在其他系统使用应付款系统的受控科目进行了制单，则有可能导致对账结果不一致。（）

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