做日报之前需要与核算员核对实收金额。
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日结报表生成之前,营业员需要与便利店管理员核对实收金额。
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月末结账前,财务人员要对财务核算的“预收账款―IC卡充值”、“预收账款-IC卡消费”与加油卡系统的加油卡账户,“预收账款―加油卡优惠”科目与加油卡系统的加油优惠账户当月增减变化金额分别进行核对,核对不一致的分析差异原因,是入账错误的以冲红方式调整ERP系统数据,非入账错误的提交信息、零管等部门共同查明原因。
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零售报刊款日报单,必须正确反映(),实缴款与出纳实收款相符,收方共计款与付方共计款相符。
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地市局客户服务中心负责地市供电局电费集中核算工作,实现“组织机构、抄表计划管理、应收复核、电费明细核对、实收电费对账和电费数据管理”()个方面的集中规范管理。
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财产清查通过盘点()等核对账面金额与实有数额是否相符,保证会计核算指标的正确性和真实性。
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核算员通过销售日报表和“IC卡业务信息管理系统”在()与上级主管部门核对IC卡的发出数量与金额。
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采用()等方式的,应将收款机构提供的实收电费对账单,与营销信息化系统实收电费明细核对,及时处理单边账。
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核算员在清点现金前,必须先按要求审核销售日报表,然后与加油站经理、前庭主管核对投款的数量与()是否一致,最后按班次分开清点。
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当一个班次结束时,收银员与核算员需要清点本班次的现金与其他销售凭证,同系统中记录的销售额与出油量进行核对,班结。
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未实行上门收款加油站,送存银行应当由加油站经理(或指派人员)和核算员两人同行,并在一人的监督下填写现金交款单,加油站经理在送存款回单上签字确认,并与相应的日报表核对无误。
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每日应审查各类日报表,确保实收()、()、实收电费与财务账目一致、各类发票及凭证与报表数据一致。
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表外业务的监督:表外记账业务根据手工填写的凭证与打印出的信息进行核对,核对内容:表外账号、核算机构、户名、借贷标志、发生额、摘要等要素。认真及时审核是否有大小写金额不符、串记科目等现象。
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每天统计销售做好固话、宽带、手机、卡类以及业务的销售日报,并与库存情况进行核对。
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实行加油卡付油的加油站,每天填制销售日报表时,应将当天加油卡消费的油品()打印一份明细表(机打),连同销售日报表送主管公司零售管理部门,核对无误后交财务部门做账务处理。
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FMIS7.0销售日报表转入到系统中后,需要核对以下哪些信息()
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核算员在每笔定期结算加油作业完成后,核对加油凭证,根据客户加油金额在()上记录并开具发票,双方签字确认。
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《加油站销售日报表》中IC卡刷卡金额应与《IC卡销售日报副表》中的IC卡销售金额核对。
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做入库单据时需要核对入库数量与送货单是一致,仓位,批号,生产日期,采购类型(采购类型分内部采购与外部采购)()
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下列账户中,只需核算金额的有()A“实收资本”账户
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收银员下机录入只需要填写现金的实收金额,其他都不需填写()
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售卡充值网点每班结束,需按班报表核对收取资金和系统金额一致。每日日结后,按日报表核对收款金额与充值金额及方式一致,网点审核无误后,签字确认;不一致的须查明原因并上报处理()
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营销与财务账务科目数据核对:根据应收账款、实收数据、营业收费等业务需要双方集成产生科目数据的,包括银行存款、应收账款、等科目数据月末进行逐项核对,确保营销与财务传递的各项凭证明细及汇总数据、业务单据数据生成的各类科目数据准确无误()
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定额票据实行金额核算办法设置库存票据、应收票款、应付票款和实收票款四个科目()
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店长代岗当天结帐以后需要从票务系统中导出《门店营业收入日报表》,核对当天现金收入是否与表格上数据一致,如果不一致,需要查明原因并立即处理,并且保证次日下午()点钟之前按照表格中现金数额存入公司指定的银行帐户