22、下列能衡量风险的大小的有（）

相似题目

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

  查看最佳答案

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

  A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

  查看最佳答案

• 下列指标是衡量货币市场基金风险的有（）。

  A . A．平均剩余期限 B . B．融资比例 C . C．浮动利率债券投资情况 D . D．7日年化收益率

  查看最佳答案

• 证券的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）

  A . A、β越大，说明该股票的风险越大 B . B、某股票的β＝0，说明此证券无风险 C . C、某股票的β＝1，说明该股票的市场风险等于股票市场的平均风险 D . D、某股票的β大于1，说明该股票的市场风险大于股票市场的平均风险

  查看最佳答案

• 关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有（）。

  A . 预期收益率的概率分布越窄，投资风险越小 B . 预期收益率的概率分布越窄，投资风险越大 C . 预期收益率的标准差越小，投资风险越大 D . 预期收益率的标准差越大，投资风险越大

  查看最佳答案

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

  查看最佳答案

• 衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行，以下说法正确的有（）。

  A . 用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平 B . 如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小 C . 如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大 D . 如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小 E . 概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度

  查看最佳答案

• 常用的衡量风险程度大小的方法有（）。

  A . 概率计算方法 B . 概率分布方法 C . 数理统计方法 D . 组织结构图分析法 E . 风险清单分析法

  查看最佳答案

• β系数是衡量系统风险大小的一个指标，下列各项不会影响一种股票β系数值的是（ ）。

  A . 相关系数 B . 该股票的标准差 C . 整个市场的标准差 D . 该资产的期望报酬率

  查看最佳答案

• 下列有关β系数的描述，正确的有（）。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差

  A . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B . Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ C . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ E . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  查看最佳答案

• 下列各项中，可以用来衡量风险的有()。

  A . 期望值 B . 方差 C . 标准差 D . 变化系数

  查看最佳答案

• 资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。

  A . 某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0 B . 某资产的β<0，说明此资产无风险 C . 某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险 D . 某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险

  查看最佳答案

• β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。

  A . 某股票的β系数等于0，说明该证券无风险 B . 某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险 C . 某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险 D . 某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险 E . 某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险

  查看最佳答案

• 资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。

  A . 某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0 B . 某资产的β<0，说明此资产无风险 C . 某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险 D . 某资产的β>1，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险

  查看最佳答案

• 下列各项中，可以用来衡量风险的有（）。

  A . 期望值 B . 方差 C . 标准离差 D . 标准离差率 E . 期望报酬率

  查看最佳答案

• 下列有关项目特有风险衡量和处置的方法的叙述中，正确的有()。

  A . A、利用情景分析法允许多个变量同时变动，并给出不同情景发生的可能性 B . B、在进行敏感性分析时，只允许一个变量发生变动，并给出每一个数值发生的可能性 C . C、蒙特卡洛模拟是敏感分析和概率分布原理结合的产物 D . D、模拟分析比情景分析是一个进步，它不是只考虑有限的几种结果，而是考虑了无限多的情景

  查看最佳答案

• 系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关系数的表述中正确的有（）。

  A . 系数越大，说明风险越小 B . 某股票的值等于零，说明此证券无市场风险 C . 某股票的值小于1，说明其风险小于市场的平均风险 D . 某股票的值等于1，说明其风险等于市场的平均风险 E . 某股票的值大于0，说明其风险高于市场的平均风险

  查看最佳答案

• β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有()。（2.0分）

  查看最佳答案

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  查看最佳答案

• 4、下列关于β系数的说法中，正确的有（）。 　　A.β系数恒大于0　　 　　B.市场组合的β系数恒等于1 　　C.β系数为零表示无系统风险　 　　D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

  A．β系数恒大于0 B．市场组合的β系数恒等于1 C．β系数为零表示无系统风险 D．β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

  查看最佳答案

• 下列现象中，属于操作风险的有（）（）核算22

  A．出借操作员号 B．越权代客服务 C．代客操作 D．业务审核流于形式

  查看最佳答案

• 5、下列各项指标中，能够用于衡量风险的有（）。 　　A.β系数 　　B.标准差率 　　C.方差 　　D.相关系数

  A．β系数 B．标准差率 C．方差 D．相关系数

  查看最佳答案

• 9、资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。

  A．β=1，说明该资产的系统风险为1 B．某资产的β小于0，说明此资产无风险 C．某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险 D．某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于市场组合的平均风险 E．某资产的β小于1，说明该资产的市场风险小于市场组合的平均风险

  查看最佳答案