()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
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基金资产估值是指通过对基金所拥有的()按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程。
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基金资产估值就是按一定的原则和方法对基金资产和基金负债进行估值,进而确定()。
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基金资产估值是指对基金所拥有的( )按一定的原则和方法进行估值。
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基金托管人按基金合同规定的()对基金管理人的计算结果进行复核。
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基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到()特殊情况,有权暂停估值。
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基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值()。
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根据我国《证券投资基金法》规定,在投资基金运作中,如一只基金的基金管理人不能按契约或合同的规定履行职责,那么,监管机构、投资人都有权按规定的程序取消或建义取消基金管理人的资格。
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基金资产估值是指通过对基金所拥有的( )按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。
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基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,出现下列( )情况时,基金也无权暂停估值。
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私募投资基金信息披露事务管理制度应当至少包括( )。Ⅰ.信息披露义务人向投资者进行信息披露的内容、披露频度、披露方式、披露责任以及信息披露渠道等事项Ⅱ.信息披露相关文件、资料的档案管理Ⅲ.信息披露管理部门、流程、渠道、应急预案及责任Ⅳ.未按规定披露信息的委任追究机制,对违反规定人员的处理措施。Ⅴ.基金估值方法
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基金管理人虽然必须按规定对基金资产进行估值,但遇到特殊情况,可以暂停估值。这些情况不包括( )。
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基金资产估值是指通过对基金所拥有的()按一定的原则和方法进行从新估算,进而确定基金资产公允值的过程。
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在我国,按基金契约规定的估值方法、时间、程序对基金估值进行复核由基金托管人负责。()
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基金管理人虽然必须按规定对基金资产进行估值,但遇到下列特殊情况,可以暂停估值.这些情况包括()。
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基金估值过程中可能发生的风险点有估值计算方法错误、估值操作程序错误、估值系统参数设置或导入数据错误、业务人员恶意违规操作等。()此题为判断题(对,错)。
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在我国,按基金契约规定的估值方法、时间、程序对基金估值进行复核由基金托管人负责此题为判断题(对,错)。
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基金托管人对基金管理人采用的估值原则或程序有异议时,基金托管人有义务要求基金管理人作出合理解释。此题为判断题(对,错)。
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基金管理人虽然必须按规定对基金资产进行估值,但遇到下列特殊情况,可以暂停估值。这些情
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基金管理人虽然必须按规定对基金资产进行估值,但遇到特殊情况,可以暂停。这些情况包括()。Ⅰ.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值Ⅱ.基金代销机构暂停营业Ⅲ.基金投资涉及的交易所因其他原因暂停营业Ⅳ.基金投资涉及的交易所遇法定节日暂停营业
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基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是几岁按单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到()时,有权暂停估值。
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基金合同应列明基金资产估值事项,包括()。Ⅰ.估值日、估值方法Ⅱ.估值对象、估值程序Ⅲ.估值错误的处理、Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理
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基金管理人会计核算控制应()。Ⅰ.确保正确记载经济业务,明确经济责任Ⅱ.采取合理的估值方法和科学的估值程序Ⅲ.规范基金清算交割工作Ⅳ.建立严格的成本控制和业绩考核制度
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根据相关要求,基金合同应列明的基金资产估值事项包括()。Ⅰ.估值对象Ⅱ.估值程序Ⅲ.估值错误的处理Ⅳ.基金净值的确认和特殊情况的处理
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