关于证券市场线，以下表述正确的是（）。I.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系；II.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系；III.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险；IV证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险

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• 关于资本市场线，以下说法正确的有（）。

  A . 资本市场线方程为： B . 资本市场线方程为： C . 由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险提供补偿 D . 资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

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• 下列有关证券市场线的表述中，正确的有()。

  A . 同一市场中的资产如果具有不同的必要报酬率，其原因只能是它们的系统风险水平不同 B . 证券市场线的斜率取决于无风险收益率的水平 C . 在其他条件不变的情况下，投资者风险厌恶感的加强，将使证券市场线向下平移 D . 证券市场线仅适用于有效分散风险的充分投资组合

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• 下列有关证券市场线的表述中，不正确的有（）。

  A . A、风险价格＝β×（Rm－Rf） B . B、横轴是以β值表示的风险 C . C、预期通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高 D . D、投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越小

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• 下列关于证券市场线的表述中，正确的有（）。

  A . 在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，市场组合的必要报酬率上升 B . 在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的必要报酬率上升 C . 在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升 D . 在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升

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• 下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有（）。

  A . 资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 B . 资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响 C . 证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低 D . 证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准离差

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• 列关于证券市场线表述正确的有（）。

  A . 证券市场线一个重要的暗示就是"只有系统风险才有资格要求补偿" B . 证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是贝塔系数 C . 证券市场线的斜率越大，资产的必要收益率受其系统风险的影响越大 D . 证券市场线对任何公司、任何资产都是适用的 E . 证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率

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• 下列有关资本市场线斜率表述不正确的是（）

  A . 它反映了最高的夏普比率 B . 它提供了每单位波动率所要求的最高回报 C . 它反映了投资组合单位波动率所要求的系统风险溢价 D . 它受投资者的风险偏好影响

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• 下列关于资本市场线的表述中，不正确的是（）。

  A . 切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合 B . 市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合 C . 直线的截距表示无风险利率，它可以视为等待的报酬率 D . 在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M

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• 下列关于证券市场线的表述，正确的有（）。

  A . 证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比 B . 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果 C . 当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量 D . 在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率

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• 下列有关证券市场线的表述中，正确的有（　）。

  A .https://assets.asklib.com/psource/1465694742395010544.png B . 横轴是以β值表示的风险C . 预期通货膨胀率提高时，无风险利率不会发生变化D . 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越小

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• 以下关于证券市场线的叙述，正确的是（ ）。

  A . 如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方 B . 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标 C . 给出了任意证券或组合的收益风险关系 D . 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方

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• 关于证券市场线，以下说法正确的有（）。

  A . 证券市场线方程为： B . 证券市场线方程为： C . 证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系 D . 证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

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• 下列有关证券市场线的表述中，正确的是（）。

  A . 证券市场线的斜率表示了系统风险程度 B . 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 C . 证券市场线比资本市场线的前提窄 D . 反映了每单位整体风险的超额收益

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• 下列有关证券市场线表述正确的是（）。

  A . 证券市场线的斜率表示了系统风险程度 B . 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 C . 证券市场线比资本市场线的前提窄 D . 反映了每单位整体风险的超额收益

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• 关于证券市场线和资本*市场线，下列说法正确的是（）

  A . 价值被低估的证券将处于证券市场线上方 B . 资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准 C . 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 D . 资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

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• 下列有关证券市场线的表述正确的有（）。

  A . 证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比 B . 证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分 C . 证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系 D . 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果

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• 预计通货膨胀率提高时，对于资本市场线的有关表述正确的是（）。

  A . 无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移 B . 风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率 C . 风险厌恶感加强，会使资本市场线的斜率下降 D . 对资本市场线的截距没有影响

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• 下列有关证券市场线表述正确的是。

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• 下列关于证券市场线和证券特征线的说法正确的是______。

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• 关于证券市场线的理解，以下描述错误的是（）

  A．证券市场线表示的是预期收益率与β系数的正相关关系 B．β系数与预期收益率成反相关关系 C．资产的β系数越高，则预期收益率越高 D．β系数为0时预期收益率等于无风险收益率

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• 关干资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（）

  A．证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系 B．资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价 C．资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系 D．证券市场线能为每一个风险资产进行定价

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• 下列关于证券市场线的说法中,不正确的是（）

  A．证券市场线的斜率= B．证券市场线的截距指的是无风险利率 C．风险价格和风险收益率含义不同 D．在市场均衡条件下,对于未能有效地分散风险的资产组合,证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系

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• 34、关于证券市场线的理解，以下说法正确的有

  A．证券市场线是对资本资产定价模型的图示 B．证券市场线说明必要报酬率与不可分散风险系数之间的关系 C．证券市场线反映了投资者规避风险的程度———直线越平滑，投资者越规避风险 D．当风险规避增加时，风险报酬率也随着增加，证券市场线的斜率也变大

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