内部资金业务管理主要包括（）

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• 企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有（）。

  A . 货币资金收支业务的全部过程分工完成，各负其责 B . 货币资金收支业务的会计处理过程制度化 C . 货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任 D . 货币资金收入与货币资金支出分开处理 E . 内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查

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• 内部资金转移定价管理的主要功能有（）。

  A . 集中市场风险 B . 深化业绩评价 C . 指导产品定价 D . 优化资源配置

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• 内部资金往来的管理模式包括（）。

  A . 内部资金拆借管理 B . FTP管理 C . 备付金管理 D . 余额管理

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• 初次实施内部控制评价时，至少应包括授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等业务活动。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 兴业银行内部资金调拨管理不包括（）。

  A . 备付金账户管理 B . FTP资金管理 C . 统筹资金管理 D . 内部拆借资金管理

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• 客户端资金调拨业务是存款人通过客户端发起的集团内部资金划拨业务，包括（）

  A . 资金上存 B . 资金支取 C . 资金上划 D . 资金下拨

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• 内部资金来源主要是既有法人的自有资金，自有资金主要来源不包括（）。

  A . 企业的现金 B . 企业产权转让 C . 企业增资扩股 D . 未来生产经营中获得的可用于项目的资金

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• 寿险公司财务管理的主要职责包括（）。 ①财务发展战略与规划 ②财务报告和财务控制 ③资金管理和控制 ④预算管理和成本控制 ⑤内部控制和风险管理 ⑥财务分析、资本和价值管理

  A . ①②③④⑤ B . ①②④⑤ C . ②③④⑥ D . ①②③④⑤⑥

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• 商业银行内部资金转移价格定价的主要功能不包括（）。

  A . 优化资产负债的期限结构、利率结构 B . 实现风险分离和集中管理 C . 引导产品合理定价 D . 完善绩效考评体系和激励机制

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• 为实现货币资金业务控制目标，企业的内部会计控制制度主要包括（）。

  A . 职责分工控制制度 B . 授权审批控制制度 C . 货币资金核算控制制度 D . 货币资金反洗钱控制制度 E . 货币资金监督检查制度

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• 资金管理方面财务管理对标指标设置主要包括、资金收支管理、资金安全管控以及融资管理等内容。资金管理方面主要包括（）等内容。

  A . 银行账户管理 B . 资金集中管理 C . 资金收支管理 D . 资金安全管控以及融资管理

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• 在财务管理领域，一般将长期性资金称为资本，关于长期资本投入的决策一般称为资本预算。主要的资本预算方法主要包括（）等，这些方法既是投资决策的依据，也是投资绩效评价的重要工具。 ①动态回收期法 ②内部收益率法 ③净现值法 ④利润边际法

  A . ①②③ B . ①②④ C . ③④ D . ①②③④

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• 商业银行资金业务内部控制的重点包括（ ）。

  A . 对资金业务对象和产品实行统一授信 B . 防止发放关系人贷款和人情贷款 C . 建立中台风险监控和管理制度 D . 防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为

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• 网内往来系统处理的业务种类包括（）以及外币内部资金划拨和外币客户划款等。

  A . 人民币汇兑，托收 B . 银行汇票清算 C . 内部资金划拨 D . 银行卡清算 E . 同城交换清算 F . 进账单，支票截留

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• 内部控制活动是寿险公司内部控制的五要素之一，其主要包括了（）：①业务控制活动；②财务会计控制活动；③资金控制活动；④信息技术控制活动。 

  A . ①②③ B . ②③④ C . ①③④ D . ①②③④

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• 国家电网公司内部资金市场融资管理要求包括（）。

  A . 公司所属各级单位内部资金市场融资纳入融资方案进行申报，经上级单位批准后实施。 B . 公司按照“统筹安排，有偿调剂，严防风险”的原则，统一组织内部资金市场融资，调剂内部资金余缺。 C . 按照“先内后外、先低后高”的原则，优先安排企业债券等外部低成本资金 D . 公司内部资金市场融资应遵守国家及公司有关规定，签订相关融资协议

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• 商业银行初次实施内部控制评价时，须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时，至少应包括：授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等。其他活动在（）再次评价周期内应至少覆盖一次。

  A . A、每两次 B . B、每四次 C . C、每五次 D . D、每三次

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• 为加强对内部账户的业务控制，授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核，复核的内容包括有（）。

  A . 《开立个人银行结算账户申请书》填写是否正确 B . 批准的范围、权限、程序是否正确 C . 手续及相关单证是否齐备 D . 金额是否准确 E . 支付方式是否妥当

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• 对银行业金融机构资金业务内部控制的检查内容包括（）

  A . 组织结构情况 B . 授权管理情况 C . 控制措施情况 D . 风险责任情况

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• 企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有(　　)。

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• 企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有( )。

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• 目前，我国商业银行内部资金转移定价的方法主要包括（）

  A．以利率为基础的转让定价 B．以市场为基础的转移定价 C．以成本为基础的转让定价 D．以资本为基础的转让定价 E．二元化曲线的转让定价

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• 保险公司经营外汇保险业务，向所在地外汇分局提交的与申请外汇保险业务相应的内部管理制度，包括但不限于业务操作流程、资金管理和数据报送等内容。（)

  是 否

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• 内部控制活动是寿险公司内部控制的五要素之一，其主要包括了()：①业务控制活动;②财务会计控制活动;③资金控制活动;④信息技术控制活动。

  A．①②③ B．②③④ C．①③④ D．①②③④

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