当某项资产的β系数=1时,下列说法不正确的是
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根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。
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关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()
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下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中,不正确的是( )。
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当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是( )。
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下列关于β系数的说法,正确的是()
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下列关于β系数,说法不正确的是()。
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根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。
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当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是()。
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假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,下列说法正确的是()
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当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益的表述中,正确的是( )。
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关于单项资产的β系数,下列说法中正确的有()。
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关于资产的β系数和其收益率的标准差,以下说法正确的是()。
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影响某项资产β系数的因素包括()。
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,不正确的有()
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按照资本资产定价模型,某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。()(1.0分)
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假定某股票的β系数为0.5,无风险利率为6%,同期市场上所有股票的平均收益率为10%,根据资本资产定价模型,下列说法中正确的是
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下列关于β系数的说法不正确的是
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在资本资产定价模型中,均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系,下列关于β系数的说法正确的有()。
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根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用,以下说法正确的有()。Ⅰ.牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ.牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ.熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ.熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合
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已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。
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关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法正确的有()。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
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7、7.关于某股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的是()。 A.如果某股票的β系数为0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时,说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
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