其他货币资金

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• 对其他货币资金审查的程序包括（）。

  A . 核对其他货币资金各明细账期末合计数与总账相符情况 B . 函证银行汇票存款、本票存款及外埠存款 C . 抽取决算日后大额收支凭证检资其账务处理正确性 D . 抽查原始凭证测试其入账正确与否 E . 检查其他货币资金在报表中反映的正确性

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• 下列各项中，属于其他货币资金的有（）。

  A . 备用金 B . 信用卡存款 C . 银行承兑汇票 D . 银行汇票存款

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• 属于其他货币资金的有（）

  A . 银行汇票存款 B . 支票 C . 银行本票存款 D . 信用卡存款

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• 下列各项属于其他货币资金内容的有（）。

  A . 支票存款 B . 银行汇票存款 C . 银行本票存款 D . 信用证存款 E . 专项存款

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• 其他货币资金的实质性程序包括（）。

  A . 获取或编制其他货币资金明细表 B . 取得并检查其他货币资金余额调节表 C . 函证银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等期末余额 D . 检查其他货币资金是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报

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• 下列各项中，属于其他货币资金的有（）

  A . 银行汇票存款 B . 银行本票存款 C . 支票 D . 信用卡存款

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• 其他货币资金不包括（）。

  A . 银行汇票存款 B . 银行本票存款 C . 外埠存款 D . 外币存款

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• 其他货币资金包括（）

  A . 银行存款 B . 外埠存款 C . 备用金 D . 存出投资款 E . 信用卡存款

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• 下列各项中，不属于其他货币资金的是（）。

  A . 银行汇票存款 B . 银行本票存款 C . 信用证保证金存款 D . 商业承兑汇票

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• 以下选项中，不属于其他货币资金的是（）。

  A . 商业汇票 B . 银行汇票存款 C . 信用证保证金存款 D . 存出投资款

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• 其他货币资金

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• 货币资金是企业在生产经营过程中停留在货币形态的那部分资金，按其存放地点及用途的不同，分为库存现金、银行存款和其他货币资金。

  A . 正确 B . 错误

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• 资产负债表“货币资金”项目应根据库存现金、银行存款和其他货币资金账户余额合计数填列。

  A . 正确 B . 错误

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• 资产负债表“货币资金”项目应根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”账户余额合计数填列。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资产负债表中货币资金根据银行存款、库存现金和其他货币资金3个总账科目余额填列。

  A . 正确 B . 错误

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• 其他货币资金是企业除库存现金、银行存款以外的其他各种货币资金。（ ）

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• 下列资金中，不通过企业的“其他货币资金”科目核算的是（）

  A．信用卡存款 B．外埠存款 C．存出投资款 D．商业汇票

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• 企业将多余的外埠存款转回当地银行时，应（)。A．借记“其他货币资金-外埠存款”B．贷记“其他货币资金-

  企业将多余的外埠存款转回当地银行时，应()。 A．借记“其他货币资金-外埠存款” B．贷记“其他货币资金-外埠存款” C．贷记“备用金” D．贷记“银行存款”

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• 定义如下表格的行列数应为（)。货币资金表单位：年月项目|行次|现金|银行存款|其他货币资金|合计期初数期末数制表人：

  A.6行6列 B.3行6列 C.4行6列 D.5行6列

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• 【判断题】货币资金不仅包括库存现金，包括银行存款及其他货币资金。 （）

  A．Y.是 B．N.否

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• 其他货币资金科目核算企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等各种其他货币资金（）

  是 否

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