在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人不负有复核责任。（）
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（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（ ）负有复核责任。
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（）是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。
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下列关于基金管理人和基金托管人的说法中，正确的是（）。①我国的基金管理人主要由依法设立并取得相应资格的商业银行担任②基金管理人负责进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告③为保障投资者利益，各国都规定基金资产必须由托管机构来保管④基金托管人在基金运作中承担着交易监督、资金清算和会计核算等职能
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以下关于基金托管人的说法中，错误的是（）。 ①为保障投资者利益，各国都规定基金资产必须由托管机构来保管 ②我国的基金托管人由依法设立并取得相应资格的基金管理公司担任 ③托管人在基金运作中承担着交易监督、资金清算和会计核算等职能 ④按照我国相关法律规定，无论发生何种情况，均不能更换基金托管人
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资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。（）
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境内一家A基金管理公司，其经营证券投资基金管理业务已满4年，最近一年净资产为人民币1.8亿元，在本年最后一个季度末资产管理规模为82亿元人民币，管理等值外汇资产46亿元人民币。若A公司近期要申请QDII资格，需满足哪些条件（ ）。
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只有获得基金托管资格的（），才可以承接QDII基金和基金管理公司特定资产管理业务的托管。
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通过（ ）的会计核算和估值，可以及时掌握基金资产的状况，避免“黑箱”操作给基金资产带了的风险。
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实践中，基金托管人是QDⅡ基金会计核算的责任主体。（）
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基金托管人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人，是基金运营的核心。（）
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基金管理人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人，是基金运营的核心。()
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事业单位会计核算中的“非流动资产基金”科目，主要核算的项目有（）。
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基金管理公司应在QDII基金的招募说明书中披露境外投资顾问和境外托管人的信息不包括（ ）。
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基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。（）
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基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实行独立运作，分别核算。（）
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根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人是()。
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由于基金托管人对基金管理公司计算的基金资产净值以及基金业绩报告负有复核责任,因此基金托管人也需要对所托管的证券投资基金进行会计核算,并将有关结果同基金管理公司相核对。()
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根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人是（）。
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基金托管人又被称为基金保管人，是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息揭露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。()
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关于基金运作过程中涉及的费用，（）并不参与基金的会计核算，而（）则需要直接从基金资产中列支。
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（）对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任
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以下关于QDII基金估值规定的表述中，不正确的有()。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露