基金托管人根据前一日证券交易清算情况讨算生成基金头寸。（）

相似题目

• 基金托管人应根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。

  A . 正确 B . 错误

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• 私募基金管理人、私募基金托管人及私募基金销售机构应当妥善保存私募基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于（）年。

  A . 5 B . 10 C . 15 D . 20

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• 以下关于基金托管人的说法中，错误的是（）。 ①为保障投资者利益，各国都规定基金资产必须由托管机构来保管 ②我国的基金托管人由依法设立并取得相应资格的基金管理公司担任 ③托管人在基金运作中承担着交易监督、资金清算和会计核算等职能 ④按照我国相关法律规定，无论发生何种情况，均不能更换基金托管人

  A . ①③ B . ②④ C . ①②③ D . ①②④

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• 现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。 企业年金基金会计核算的业务内容包括（）。 ①证券交易及其清算； ②权益事项； ③长期手工凭证； ④估值结果； ⑤本期权益及收益分配的核算。

  A . ①②④⑤ B . ①②③⑤ C . ①②③④ D . ①②③④⑤

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• 基金托管人在每个交易日结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《开放式证券投资基金试点办法》，共同基金管理费按前一日的基金资产净值的（）年费率计提。

  A . 3% B . 4% C . 5% D . 6%

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• 基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 私募基金管理人、私募基金托管人以及私募基金销售机构应当妥善保存私募基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于（ ）年。

  A . 5 B . 10 C . 20 D . 30

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• 基金托管人又称基金保管人，是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与（）等相应职责的当事人。

  A . 客户服务 B . 基金营销 C . 基金估值 D . 会计核算

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• 下列属于基金托管人义务的是（）。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.保管与基金有关的重大合同及有关凭证 Ⅲ.发出投资指令 Ⅳ.负责基金名下的资金往来

  A . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅰ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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• 基金托管人在每个交易曰结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 基金托管人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人，是基金运营的核心。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 基金托管人要按照与基金管理人的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。（　　）

  A . 正确 B . 错误

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• 在更换托管人或基金终止清算两种情形下，根据法律法规的要求，托管人要参与基金终止清算，并按规定保存清算结果和相关资料。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 交易所交易资金清算时，在T日基金托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 基金托管人要按照与基金管理人的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 申请基金托管资格的商业银行应当具有健全的清算、交割业务制度，清算、交割系统应当保证系统内证券交易结算资金在（）小时内汇划到账。（《证券投资基金托管资格管理办法》第五条）

  A . A、1 B . B、2 C . C、3 D . D、4

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• 目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。企业年金基金托管人必须定期核对企业年金基金全部账户的财产状况。一般情况下，企业年金基金银行存款账户、企业年金基金清算备付金余额、企业年金基金证券账户的各类证券财产数量、余额需（）核对。

  A . 每日 B . 每周 C . 每月 D . 变化当日

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• 基金托管人要按照与基金管理人的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。 （　　）A．正确      B．错误

  A . 正确 B . 错误

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• 基金托管人在每个交易日结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 基金头寸指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。基金托管人在每个交易日结束后与管理人核对基金的银行存款和清算备付金账户余额，并根据T+1日证券交易清算情况计算生成基金头寸。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 基金托管人又被称为基金保管人，是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息揭露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。()

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