某集团建立两层实时归集关系,某子账户支付控制方式为统收统支,账户状态正常。某日上午10点,该下级户累计上存金额为21万元,集团总部账户余额30万元,该下级户可支付的最大金额是()万元。
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批量归集关系的建立要遵循自上而下的原则,建立关系的账户状态必须为()账户
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同一个C+集团账户架构内,可指定不同的母账户建立多个虚拟归集协议,但同一个子账户仅能加入一个虚拟归集协议。
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某(集团)有限公司为强化资金预算管理,实时掌握企业在所有银行的资金情况,并要求对他行账户进行管理和资金归集,形成报表,提高资金预算能力。交通银行最适合此公司的产品是()。
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资金实时归集方式下,下级账户的支付控制方式为:下级账户对外支付不受限额限制,只要下级账户对外支付金额小于或等于最高级账户的实际可用余额,均可对外支付。否则,不能对外支付。此种支控方式属于().
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集团客户及其下属账户建立了批量归集关系后,在()模式下,主账户的余额不足以使全部下级账户达到最低限额时,客户可选择随机、账户优先、先大后小、先小后大和加权平均等五种模式进行资金分配。
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资金归集产品主要特点:归集形式灵活多变、()、账户支付严格控制、内部计息自由设置。
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在集团账户维护过程中,集团总公司的()是标识集团客户上下级关系的唯一纽带,开通、维护账户透支、资金归集、资金池或客户端等功能时,均需通过其来建立集团关系。
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反向归集只能建立两层结构,加权平均归集不适用反向归集。
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根据农业银行的规定,在实时归集关系中,当下级账户选择“以收定支”的控制方式时,下级账户可支付金额同时受()约束。
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单笔超过1000万元(含)的大额资金划转业务,属于正常的工作发放、缴纳个税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等支付的,可以不换人审核。
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第三方支付收入账户必须与公司的银行账户建立绑定关系,原则上要求以()的频率向绑定的银行账户全额归集资金。
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实时归集方式下,下级账户的支付控制方式分为()、()和()三种。
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在实时归集关系中,当下级账户选择“统收统支”的控制方式时,下级账户可支付金额同时受()约束。
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集团公司能够利用企业网银实现对下级单位账户的资金进行()等方式自动归集。
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实时归集下级户的支付控制方式有多种,其中()是指下级账户只能在本级账户上存余额之内对外支付,如果主账户可用资金不足则不能对外支付。
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办理网络结算业务的集团(系统)客户均需在()开立基本账户或结算专用账户,并签订《建立资金网络结算协议书》和《委托归集资金协议书》或《委托汇划资金协议书》
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在实时归集关系中,当下级账户选择“超额定支”的控制方式时,下级账户可支付金额同时受()约束。
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实时归集的子账户对外支付实行()等管理方式。
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实时归集关系中的子账户可以开通透支功能。
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集团客户电子银行服务的基本需求通常包括:账户管理、资金归集下拨、对外支付、综合收款、投资理财等全部或部分内容。
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为了加强资金集中管理力度,某集团和其下级公司账户建立了实时归集关系,当该集团客户的主账户(),不影响其下级账户归集。
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如果集团内所有上下级账户之间都是实时归集的关系,便构成了()。
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资金归集和集团业务的上划下拨不受落地规则控制,因此银行柜面人员在办理集团业务加挂账户时,不允许加挂资金监管账户()
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()下,当子账户发生收款时,该账户资金实时逐级向上归集,子账户同时记录累计上存资金余额;当子账户发生付款时,自一级账户实时逐级向下下拨资金完成支付,同时扣减该子账户上存资金余额。
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