对于出纳人员来说,出纳业务处理步骤和方法,根据账务处理程序的不同而有所不同。
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账务处理系统的主要功能包括系统初始化、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理。( )
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会计出纳业务的监督范围:现金、重要空白凭证、存款、贷款、内部账、支付结算、联行往来、账务冲销、表外业务的会计核算。
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出纳管理子系统,对于业务量比较大,出纳人员比较独立的企业,关于过账下列说法正确的是()。
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账务系统一般具有系统设置、凭证处理、期末处理、出纳管理、辅助核算、帐表管理、系统维护等功能。()
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()负责按照总行规定,制定光大银行分行出纳业务的操作规程;具体实施实物调拨和保管;控制现金库存;出纳人员培训及考核;对网点出纳业务进行指导、监督、检查等。
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柜员要严格按照会计出纳基本制度和操作规程正确组织各项账务核算,(),每项业务做到真实、完整、准确、高效。
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对于某些较小的企业来说,可以由该企业的出纳人员监管会计档案。
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营业机构根据业务量及人员劳动组合情况,可指定()为兼职主出纳。
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每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,查看是否有余额;如有余额的,由会计主管查明原因,登记《会计出纳人员工作日志》,最迟()做账务处理。
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进行出纳签字,需要在账务处理模块中进行相关参数设置
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实行柜制的,柜员要严格按照会计出纳基本制度和操作规程正确处理各项账务核算,每项业务要做到:().
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基层营业机构自助区、理财区的现金出纳和账务处理由()负责
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对于外币储蓄存款结清业务,系统自动返回到“9993现金出纳主交易”时,如果本息合计金额支付时需辅币找零,则柜员根据该外币实付金额进行现金配款提交主机后,系统自动联动“()”交易进行找零处理,并打印外币兑换水单等凭证。
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账务系统结账一般由会计主管和出纳人员(操作人员)共同确认和执行。()
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现金日记账是由出纳人员根据(),按经济业务发生的先后顺序逐日逐笔进行登记的。
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分行应根据业务的需要,配足出纳人员。每个网点至少设置()名出纳主管,出纳主管应由品德好、素质高、懂业务、会管理的人员担任,出纳主管可由()兼任。
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出纳人员不得兼任稽核会计档案保管收入支出、费用,但可以从事债券债务账务的登记工作。()
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某企业出纳人员在现金清查中发现一笔100000元的款项,经核对无法查明原因,经管理组批准,将此笔款项计入管理费用,则账务处理的分录为()。
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出纳人员每日账款核对中发现现金溢余进行账务处理时,贷方应记的科目可能是("”)。
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出纳登记账簿后应传递给对应的会计进行账务处理的单据有()。
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下列关于资金运营活动的说法中,不正确的是()。A.未经授权不得经办资金收付业务B.出纳人员根据资金收付凭证登记日记账C.印章与空白票据统一由出纳保管D.会计对相关凭证进行横向复核和纵向复核
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现金日记账,是有出纳人员根据审核后的,按照经济业务发生实践的先后顺序,逐日逐笔记录和反映现金的增减变动及其结果的账簿()
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15、在账务处理系统中,要实现出纳“支票登记”的初始设置包括()。
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现金清分操作人员发现错款或假币,现金清分管理人员复核确认后必须及时通知差错网点核实差错情况,对于经确认的差错,经有权人审批后按《交通银行出纳业务管理办法(2018 年版)》现金错款处理要求进行处理。如有疑问,网点或现金清分中心应及时轧账核对()
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