已知美元对人民币的即期汇率为USDI=CNY3个月的远期汇率为USDI=CNY则可以判断美元对人民币()
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某欧洲公司预测美元将贬值,其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失,该公司拟用合约保值法规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO,远期汇率为USDI=l,080EURO,预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO,则该公司期初应卖出的远期美元是多少?
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甲公司外币业务采用交易发生日的即期汇率折算,按季计算汇兑损益。2×16年4月12日,甲公司收到一张期限为2个月的不带息外币应收票据,票面金额为300万美元,当日即期汇率为1美元=7.8元人民币。2×16年6月12日,该公司收到票据款300万美元,当日即期汇率为1美元=7.78元人民币。2×16年6月30日,即期汇率为1美元=7.77元人民币。甲公司因该外币应收票据在2×16年第二季度产生的汇兑损失为()万元人民币。
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假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币,人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LI-BOR)为0.1727%,则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为()。
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某日人民币与美元问的即期汇率为1美元=6.27元人民币,人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIB0R)为5%,美元一个月的伦敦银行问同业拆借利率(LIB0R)为0.17%,则一个月(实际天数为30天)远期美元兑人民币汇率应为()。
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某企业3个月后将收到一笔美元货款,总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值,企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币,卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267,3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币,若企业期货平仓成交价为6.3228,期货合约面值为10万美元,保证金比例1.5%,则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为()
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假设伦敦外汇市场3个月的利息率为9.5%,纽约外汇市场3个月的利息率为7%,伦敦市场的即期汇率为1英镑=1.98美元,试计算3个月的远期汇率为多少?
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已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6.1155人民币,面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035,则投资者()
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假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022,人民币6个月SHIBOR利率为5.00%,美元6个月LIBOR利率为0.34%,那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为()
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甲公司对外币交易采用交易发生日即期汇率折算,按月计算汇兑损益,记账本位币为人民币。甲公司2017年3月10日出口销售一批设备,价款总额为1000万美元,合同规定购货方应于4个月后支付货款,销售时的即期汇率为1美元=6.35元人民币。3月31日即期汇率为1美元=6.36元人民币,4月30日即期汇率为1美元=6.34元人民币,5月1日即期汇率为1美元=6.35元人民币,5月31日即期汇率为1美元=6.37元人民币。不考虑相关税费等其他因素,甲公司2017年5月对该外币债权确认的汇兑收益为()万元人民币。
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假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.270元人民币,人民币一个月的上海银行问同业拆借利率为5.066%,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0.1727%,则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为()。
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6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变动造成损失,决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为60000,3个月期的期货价格为61000。2个月后,美元兑人民币即期汇率变为60200,期货价格为61130。则对于该中国企业来说()。(CME美元兑人民币合约规模为10万美元)
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如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为:US$/SF=1.1900/07,1个月75/60(p),那么US$/SF一个月的远期汇率为( )。
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已知美元对人民币的即期汇率为USD 1=CNY 6.1308,3个月的远期汇率为USD 1=CNY6.129 2,则可以判断美元对人民币()。
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甲公司对外币交易采用交易发生日即期汇率折算,按月计算汇兑损益,记账本位币为人民币。甲公司2017年3月10日出口销售一批设备,价款总额为1000万美元,合同规定购货方应于4个月后支付货款,销售时的即期汇率为1美元=6.35元人民币。3月31日即期汇率为1美元=6.36元人民币,4月30日即期汇率为1美元=6.34元人民币,5月1日即期汇率为1美元=6.35元人民币,5月31日即期汇率为1美元=6.
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银行挂出的人民币对美元的即期汇率是:USDI=CNY7.5865;3个月远期汇率是:USD1=CNY7.4992。这表明人民币远期()。
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甲公司外币业务采用发生时的即期汇率折算,季度末计提利息和计算汇兑损益,本期7月1日甲公司从银 行借入美元300万元,期限为6个月,年利率6%,到期还本付息,借入时即期汇率为1美元= 7.06元人民币, 9月30日即期汇率为1美元= 7.07元人民币,则甲公司9月30日该项短期借款产生的汇兑收益为()万元。
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如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为:US$/SF=1.1900/07,1个月75/60(p),那么US$/SF1个月的远期汇率为( )。
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已知某日纽约外汇牌价:即期汇率1美元=1.7340-1.7360瑞士法郎,3个月远期为203-205,则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为()
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甲公司记账本位币为人民币,对外币交易采用交易发生日即期汇率折算,按月计算汇兑损益。甲公司2×17年3月10日出口销售一批设备,价款总额为2000万美元,合同规定购货方应于4个月后支付上述货款,销售时的即期汇率为1美元=6.35元人民币。3月31日即期汇率为1美元=6.36元人民币,4月30日即期汇率为1美元=6.35元人民币,5月1日即期汇率为1美元=6.33元人民币,5月31日即期汇率为1美元=
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假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币,人民币1个月的Shibor利率4.4544%,美元1个月的Libor利率为0.29267%,则1个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率是()
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甲公司对外币交易釆用交易发生时的即期汇率折算,按季计算汇兑损益。2017年4月12日,甲公司收到一张期限为2个月的不带息外币应收票据,票面金额为100万美元,当日即期汇率为1美元=6.8元人民币。2017年6月12日,该公司收到票据款100万美元,当日即期汇率为1美元=6.68元人民币。2017年6月30日,即期汇率为1美元=6.75元人民币。甲公司因该外币应收票据在2017年第二季度产生的汇兑收
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