日常办理业务时，除经办人员（分行/支行营业部出纳或营业部负责人）外，其他未经授权的人员不得随意出入营业室。该项控制措施的类型应属于（）

相似题目

• 临柜出纳人员对临柜办理业务时发现的假币要（）。

  A . 退还给顾客。 B . 当场没收营业终了再加盖“假币”戳记。 C . 经换人复核后没收，与顾客当面加盖“假币”戳记，同时开具“假钞没收单”。 D . 当场没收，同时开具“假钞没收单”，营业终了再加盖“假币”戳记。

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• 出纳人员在办理日常业务收付中要作到：（）.

  A . 账款、账实、账账相符 B . 快收、快付、快点 C . 服务态度好，现金收付整点票币质量好

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• 出纳人员在办理现金收入业务时，如发现假钞（包括变造币）必须由（）营业人员同时认定后予以收缴。

  A . 一名 B . 二名 C . 三名 D . 四名

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• （）业务在营业机构和一级支行办理，其他批量差错处理在一级分行办理。

  A . A、批量止付 B . B、批量取消 C . C、批量冲正 D . D、批量解止付

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• 营业机构新开办外汇业务，由管辖支行提出申请，填报（），经市分行国际业务部审核、会计部门会签后，以行文形式报省分行。

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• 实行单人临柜的出纳岗位，办理大额现金收付款业务时，应确保（）；实行双从临柜的出纳岗位，应监督经办复核人员按照各自的（）和（）办理业务。（）

  A . A、负责人复核；流程、制度 B . B、换人复核；职责、程序 C . C、业务经理复核；规定、方法 D . D、互相复核；职责、规定

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• 各经办行（市分行为现金管理中心库账务挂靠行，支行设现金库的为支行营业室，支行未设现金库的为支行经办柜员）在做库存类交易前须通过7029交易开立黄金表外账户。根据业务需要在代销企业成品金，代销企业破损金，代销企业黄金长库，代销企业黄金短库表外科目下按（）设立表外明细账户。

  A . 代销企业 B . 黄金品种 C . 黄金规格 D . 破损标记

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• 各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）

  A . 为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人 B . 开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径 C . 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的 D . 个人客户支取1万元现金存款时

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• ABIS的营业机构需要变更机构名称、业务范围、营业币种、资金清算关系和行政隶属关系时，经上级行和银监局批准后，由其管辖支行填写（），经市分行会计部门审核，并上报省分行运行中心进行变更处理。

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• 各级行调拨“传世之宝”产品须由个人业务部门通过实物黄金系统向上级行发起调拨申请，根据上级行个人业务部门批复进行调拨。分、支行通过（）管理端进行调拨申请和审批，营业网点可从柜面端发起调拨申请。分行首次申请库存额度时及补充库存时，须由（）级分行向总行调拨。

  A . ATII、一级 B . ABIS、一级 C . ATII、二级 D . ABIS、二级

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• 目前我行二级分行和郑州各城区支行营业部可以选择办理的国际汇款方式有（）。

  A . A、电汇 B . B、信汇 C . C、票汇 D . D、速汇金

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• 进行资料受理时，需两名经办员（分行/支行营业部会计记账岗或复核岗）负责开户资料的真实性、合规性。该控制措施类型为（）

  A . 将特定领域的工作委托专业机构执行 B . 操作流程的双重管控 C . 交易员/柜员的交易限额设定 D . 对人员的业务能力定期或不定期进行培训

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• 对于非上海地区来说，由各非上海地区辖属分行的营业部向挂靠银行办理领解现业务的账务处理，各辖属网点向分行营业部办理支行内领解现，往来的方式为（）。

  A . 行内通存通兑 B . 现金交接 C . 信用卡转帐 D . 网上银行划转

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• 分行应根据业务的需要，配足出纳人员。每个网点至少设置（）名出纳主管，出纳主管应由品德好、素质高、懂业务、会管理的人员担任，出纳主管可由（）兼任。

  A . 1 B . 2 C . 主管行长 D . 柜台经理

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• ABIS的营业机构需要变更（）时，经上级行和银监局批准后，由其管辖支行填写“中国农业银行数据集中行业务数据查询，变更申请单”，经市分行会计部门审核，并上报省分行运行中心进行变更处理。

  A . 机构名称 B . 业务范围 C . 营业币种 D . 资金清算关系 E . 行政隶属关系

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• 出纳工作人员在办理日常现金（实物）收付业务中，要严肃认真，精心操作，严格按照规程办事，柜面收付现金（实物）要做到（）

  A . A、准好 B . B、准确无误 C . C、快收、快付、快点 D . D、准、快、好

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• 营销人员如需办理移动POS签约业务，首次领用时填写（），经其上级主管人员审批同意后，向支行（或营业部）营运主管申请领用。

  A . 《移动POS个人领用申请单》 B . 《移动POS部门/支行领用申请单》 C . 《申请报告》 D . 《授权书》

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• 营业机构申请应用ABIS系统时，由管辖支行填写（）。新增营业机构开通联行业务还需向省分行会计结算处上报（）和（）。

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• 支行办理客户开户业务，需将开户资料传递至分行作业中心时需进行交接，以下描述不正确的是（）

  A . A、柜员持开户资料与交换员办理对外交接 B . B、柜员将开户资料交给营业经理并由营业经理与交换员办理对外交接 C . C、柜员将开户资料交给综合经理并由综合经理与交换员办理对外交接 D . D、以上描述均不正确

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• 批量止付在营业机构和一级支行（县市机构）办理，其他批量差错处理在一级分行办理。

  此题为判断题(对，错)。

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• 工商银行上海市分行营业部收到工商银行扬州市分行营业部寄来的借记报单一份，金额为36000元。经审核，该报单的行号是工商银行南京支行的，但行名和报单附件则是本行的。按规定办理有关业务手续后______。

  A．借记“联行来账”账户36000元；贷记“活期存款”等账户36000元 B．借记“活期存款”等账户36000元；贷记“联行来账”账户36000元 C．借记“联行往账”账户36000元；贷记“活期存款”等账户36000元 D．借记“活期存款”等账户36000元；贷记“联行往账”账户36000元

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• 支行网点在缺货时，可向分行营业部申请调货。（）

  是 否

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• 业务经办行应在便携式超级柜台分支行审批通过的时间范围内开展营销，超出时间范围不允许办理业务。每日营销的业务办理时间原则上不得超出当天营业网点日常营业时间，特殊情况除外（）

  是 否

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• 某借款人持有人民银行荆州市中心支行发放的贷款卡，向武汉某金融机构申请办理信贷业务时，应再向人民银行武汉分行营业管理部申领贷款卡。（)

  是 否

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