有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为l亿份，该基金的单位资产净值为（）。

相似题目

• 在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）

  A . A、开盘价 B . B、收盘价 C . C、最高价 D . D、最低价

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• 张先生为估算其所持有的基金份额的价值，可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

  A . 开盘价 B . 收盘价 C . 最高价 D . 最低价

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• 假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。

  A . A.1.10 B . B.1.12 C . C.1.15 D . D.1.17

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• 假设某股票基金于6月1日基金合同生效【基金成立】，成立规模为10亿元，资产净值10亿元，基金合同生效日为交易日，当日该基金买入交易所交易的一只股票100万股，买入成本为10元/股。当日该股票交易的均价为10.5元，最高价位11元。最低价位9.8元，收盘价为10.8元,已知该基金的管理费率为1.5%/年【当年为365日】,托管费率为0.25%/年，股票交易佣金费率为交易金额的0.1%，不考虑其他费用，该股票基金当日确认相关费用，并进行基金资产估值后的基金资产净值为（ ）元。

  A . 1.00074205479E9 B . 1.0007E9 C . 1.0004E9 D . 1.00044205479E9

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• 给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值

  A . Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅳ C . Ⅰ、Ⅱ D . Ⅱ、Ⅲ

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• 一直UCITS基金投资于同一机构发型的货币市场工具、银行存款或OTC衍生产品的资产总值不能超过基金资产的（ ）。

  A . 5% B . 10% C . 20% D . 30%

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• 在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准()

  A . A、开盘价 B . B、收盘价 C . C、最高价 D . D、最低价

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• 根据上海证券交易所的规定，买卖无价格涨跌幅限制的证券，集合竞价阶段基金、债券交易申报价格最高不高于前收盘价格的（），并且不低于前收盘价格的（）。

  A . 100%，50% B . 100%，70% C . 150%，70% D . 150%，50％

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• 单个投资管理人管理的企业年金基金资产，投资于～家企业所发行的证券或者单只证券投资基金，按市场价计簿，不得超过该企业所发行证券或该基金份额的（），也不得超过其管理的企业年金基金财产总值的（）。

  A . A．3%，5% B . B．5%，3% C . C．5%，10% D . D．10%，5%

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• 在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

  A . 最高价 B . 最低价 C . 开盘价 D . 收盘价

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• 某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为（ ）万元。

  A . 3.6 B . 2.5 C . 4.2 D . 4.1

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• 封闭式基金在证券交易所二级市场上挂牌买卖，其价格一般总是与其资产净值一致。

  A . 正确 B . 错误

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• 张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%。同时将另外的20万元投资了货币市场基金。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的（）为准。

  A . A.开盘价 B . 收盘价 C . 最高价 D . 最低价

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• 有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。

  A . 5.995元/份 B . 6.125元/份 C . 7.203元/份 D . 5.812元/份

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• 基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后，根据开盘价格计算出来的总资产价值。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

  A . 3.6 B . 2.5 C . 4.2 D . 4.1

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• 有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，该基金的单位资产净值为（）。

  A．5.995元/份 B．6.125元/份 C．7.203元/份 D．5.812元/份

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• 按照2002年5月20日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是15000万元，债券总值是25000万元，申购新股冻结的资金总额是35000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是5亿基金单位、用已知价法计算基金2002年5月21日该基金的单位资产净值是（）。 A．1.1元 B．1.8元 C．0.8元 D．1元

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• 基金单位净值的计算公式是（)。A．基金净资产价值总额/基金单位总份额B．基金资产总值/基金单位总

  基金单位净值的计算公式是()。 A．基金净资产价值总额/基金单位总份额 B．基金资产总值/基金单位总份额 C．基金负债总值/基金单位总份额 D．基金所有者权益/基金单位总份额

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• 开放型基金的价格可能因市场状况而高于或低于其资产净值，出现溢价或折价交易的情形。（)

  是 否

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• 在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证等金融资产是以计算日集中交易市场的（)为准。

  A．A.开盘价 B．B.收盘价 C．C.最高价 D．D.最低价

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• 某年7月8日，A股票发行人发布了A股票停牌公告，停牌当天收盘价为100元每股。B基金管理人拟针对其C基金产品特有的A股票从市价估值调整为指数收益法进行估值。假设A股票停牌后，经济环境未发生重大变化，A股票发行人也未发生影响股票价格的重大事件。B基金管理人针对该股票估值进行了持续跟踪。7月20日，C基金产品对A股票的持仓占比为2.4%，指数收益法计算出的A股票估值价格为110元每股。7月20日，B基

  A．不应该，估值调整影响未超过0.5% B．不应该，估值调整影响未超过0.25% C．应该，指数收益法能更加公允的反应A股票的公允价值 D．应该，估值调整影响超过0.2%

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• 在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。(真题)

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• 基金拆分，又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。（）

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