股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为28亿元，期间买入股票的总成本为25亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（）

2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。

A . 50% B . 40% C . 60% D . 70%

查看最佳答案

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。

A . 2397.26 B . 4123.08 C . 3215.35 D . 2405.82

查看最佳答案

某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。

A . 1.22 B . 1.33 C . 1.5 D . 0.75

查看最佳答案

报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%股票明细，需要在基金股票投资组合重大变动中予以披露。（）

A . 正确 B . 错误

查看最佳答案

假设某股票基金于6月1日基金合同生效【基金成立】，成立规模为10亿元，资产净值10亿元，基金合同生效日为交易日，当日该基金买入交易所交易的一只股票100万股，买入成本为10元/股。当日该股票交易的均价为10.5元，最高价位11元。最低价位9.8元，收盘价为10.8元,已知该基金的管理费率为1.5%/年【当年为365日】,托管费率为0.25%/年，股票交易佣金费率为交易金额的0.1%，不考虑其他费用，该股票基金当日确认相关费用，并进行基金资产估值后的基金资产净值为（）元。

A . 1.00074205479E9 B . 1.0007E9 C . 1.0004E9 D . 1.00044205479E9

查看最佳答案

固定资产期初借方余额为200000元，累计折旧期末贷方余额20000元，则固定资产净值为()。

A . 180000元 B . 200000元 C . 220000元 D . 无法确定

查看最佳答案

某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）元。

A . 1 B . 0.4 C . 0.6 D . 0.67

查看最佳答案

某基金期初份额净值1.10元，期末份额净值1.30元，期间分红为10派0.50元，则该基金的简单净值增长率为（）。

A . 0.1818 B . 0.3366 C . 0.2273 D . 0.6364

查看最佳答案

N公司2010年建立了企业年金，计划规定：每位正式员工都可以享受企业年金；企业缴费与个人缴费的比例为1：1；工作时间小于10年的，对企业缴费积累额的权益归属比例为20%，工作时间超过10年的，对企业缴费积累额的权益归属比例为60%。2011年，老李加入N公司工作，成为该企业正式员工。假设2011年一年期间，N公司的企业年金基金期初净值为1亿元，期末净值为2亿元，该期间企业年金基金投资净收益为1000万元，那么，此期间该企业年金基金投资净收益率为（）。

A . 5% B . 10% C . 3.33% D . 100%

查看最佳答案

已知某部门期初金融资产总额为6000亿元，负债总额为7000亿元，净值2500亿元，则部门期初非金融资产总额为3500亿元。

A . 正确 B . 错误

查看最佳答案

报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值（）时，基金管理人需要在基金股票投资组合重大变动事项中披露股票明细。

A . A．1% B . B．2% C . C．10% D . D．20%

查看最佳答案

假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（）。

A . 1元/份 B . 1.167元/份 C . 1.33亿/份 D . 1.2元/份

查看最佳答案

某基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为（）元。