银行到账单不做到账确认,直接进行手工勾对,完成即可。若银行流水直接销账的,进行预勾对确认,完成即可()
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根据宁夏保监局《关于实施机动车辆保险见费出单制度的通知》(宁保监发[2008]124号)在转帐支票结算方式下,保费收费确认由保险公司指定专人依据收到的银行签章的保费到账通知在系统手工确认,确认时间以()为准。
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银行对账单不仅可以手工录入,而且可以设置方案直接引入银行对账单。
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在总账系统中进行银行对账时,由于存在凭证不规范输入等情况,可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来,这时,为了保证对账彻底准确,可以通过手工对账进行调整勾销。
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银行对账单与银行日记账记录勾对后就不能再进行修改,若修改只能反勾对。
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银行对账可以采用自动对账与手工勾对相结合的方式去完成。()
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按照人民银行的相关规定,存款准备金实行换人()进行发生额及余额核对,会计主管或指定专人要坚持()与存放机构发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及存放机构的交易明细附分户账备查存放机构的交易明细单独装订,入档保管。
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会计信息系统银行对账主要将企业()与银行对账单进行勾对。
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手工对账的具体方法是由人工核对对账单文件,对自动对账没有对出的一些()用手工勾对来进行调整。
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银行对账是系统自动完成的工作,是由会计系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查,对达到对账标准的记录进行勾对,未勾对的即为未达账项。
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根据吉林省保监局《关于实施机动车辆保险见费出单制度的通知》在转帐支票结算方式下,保费收费确认由保险公司指定专人依据收到的银行签章的保费到账通知在系统手工确认,确认时间以()为准。
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营业网点会计主管应按旬对人民银行发来的“余额对账单”进行认真审核,逐笔勾对每笔发生额、期末余额,如有未达账项须编制(),并注明原因,旬后1个工作日返回所在地人民银行对账部门。
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根据《南方电网公司营销业务对账作业指导书》,日结汇总信息与财务提供的电费资金到账信息进行核对,对不能自动完成匹配的,按()分别进行手工勾对。
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完成机构轧账工作后,打印机构轧账单。()应将网点当日各柜员轧账单上的现金与重要空白凭证数据进行汇总,并与机构轧账单上的相关数据进行核对。
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银行对账进行手工对账时可以是一对一的勾对,也可以是一对多的勾对,只要金额相等。
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某事业单位实行国库集中支付制度。20×6年底,该单位收到代理银行提供的对账单,注销当年尚未使用的用款计划额度90万元,其中财政直接支付额度40万元,财政授权支付额度50万元。20×7年初,该单位收到代理银行开具的《财政直接支付额度恢复到账通知书》和《财政授权支付额度恢复到账通知书》,恢复上年底注销的财政直接支付额度40万元和财政授权支付额度50万元。下列各项处理中,正确的有()。
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电算化会计替代手工账后,各单位应做到当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记账必须日清月结。
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会计核算软件应收应付账款核算模块的主要功能是完成日常登记、编制记账凭证、处理结算票据、分析账龄、勾对往来账款等。
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农信银挂账手工入账用于汇兑来账无法成功入账的情况,挂账后经客户确认无误后可以入客户账的,通过此交易完成。
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营财一体化系统中,针对营销系统中所有业务(渠道)销账(包括现金、银行到账单、银行代收代扣、网上银行、第三方渠道等结算方式)产生的营销流水数据,在当日就可以进行勾对()
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经人民银行审批同意办理再贴现并收到人民银行的再贴现收账通知后,各行(社)应凭人行贴现进账单,通过(20050)内部户贷记过账,直接记存放人行款项。()
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涉及现金盘点,应按规定换人盘点,若此时库存金额为¥103445.02,盘点人在盘点时金额精确到¥103400即可,盘点无误后在轧账单上签字确认()
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正常及因银行记账差错造成的未达账项应在收回对账单回执后()内完成账项的核实与调账工作
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需要到客户端进行随访、巡检、故障处理、安装调试等工作时,不需要和客户提前预约,也不需要与客户确认时间、地点及相关的上门服务内容,直接按维护服务工作内容执行即可。()
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营业厅收费人员对客户支付电费的支票、本票、汇票,约请客户到指定银行验证客户票据的真伪、金额、及填写规范性等,验证无误在营销信息系统中进行在途操作,不得直接做到账处理()
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