资产组合分析法认为不同国家的货币资产之间并不是完全替代关系。
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企业实行购并后,能否产生更大的经济效益,取决于组合的内在的合理性,如果是实质性的资产重组,一般会有1+1大于2的效果,否则就可能完全不是。
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分析判断甲公司和丙公司之间的资产交换是否属于非货币性资产交换。
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资产组合分析法认为不同国家的货币资产之间并非完全替代关系。
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在资产组合平衡分析法中,本外币资产是不完全替代的。
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货币并不是最具有流动性的资产。()
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资产组合理论认为利率和未来的不确定性对于货币投机需求具有同等重要的作用。()
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国税系统的国有资产,是指由国税系统各级行政事业单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源的总称。主要包括()。
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VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露,而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。( )
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证券组合理论不可能运用于大规模市场,只有在不同种类的资产间,如()之间分配资金时,才能运用。
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证券组合理论不可能运用于大规模市场,只有在不同种类的资产间,如( )之间分配资金时,才能运用。
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资产组合模型认为投机性货币需求是人们资产组合的结果。
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依据对于本币资产与外币资产可替代性的不同假定,资产市场说可分为货币分析法和()。在货币分析法内部,又依对价格弹性的假定不同,分为()和()。
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行政事业单位资产是行政事业单位()的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源的总称。
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只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。( )
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拟评估某快速变现资产,在评估时点与其完全相同的正常变现价格为25万元,经评估师综合分析,认为其快速变现的折扣率为45%,求快速变现资产的价值。
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Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上,经过自己的研究与拓展,发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性,提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为,资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益,投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比 BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为:( )。
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因为资产之间信用风险的发生通常是不完全相关的,因此资产组合的信用风险一般相对于单笔资产信用风险的加总而言是:
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弗里德曼认为,人们资产选择范围并不仅限于价格和利率,因而货币供应量变动不仅通过利率渠道直接起作用,更通过耐用消费品、房产等实物资产需求增加直接引起产出增加。()此题为判断题(对,错)。
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利率的期限结构是指利率与金融资产期限之间的关系,是在一个时点上因期限差异而产生的不同的利率组合。
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资产组合的风险收益分析是信用风险管理的重要工作。以行业资产组合为例,将所有的债项资产按行业划分为不同的资产组合以后,对各个行业资产组合的资产质量、盈利贡献、增长状况进行收益分析。同时对不同行业资产组合的风险进行分析,引入外部指标和内部指标。下列属于风险分析外部指标的是()。
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不同国家货币层次划分可能会有差别,但基本都是按照金融资产的流动性来划分的。()
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货币分析法与资产组合平衡分析法的区别有哪些?
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