利率互换的主要作用包括（　　）。

相似题目

• 人民币利率互换的浮动端基准包括（）。

  A . 7天回购利率 B . 3个月Shibor C . 一年期定期存款基准 D . 一年期贷款基准

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• 目前，人民币利率互换的浮动端利率基准不包括（）。

  A . A．7天回购定盘利率 B . B．3个月Shibor定盘利率 C . 1年期定期存款利率等 D . D．Libor同业拆借利率

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• 利率互换的合理用途包括（）。

  A . 对冲汇率风险 B . 降低融资成本 C . 对冲利率风险 D . 构造产品组合

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• 许多国家采用CMS（固定期限互换协议）利率作为基准利率，主要原因包括（）。

  A . CMS利率在许多市场上已被用作为市场利率方向的主要指标 B . CMS市场的流动性高于其他固定收益产品市场的流动性 C . CMS利率具有较高的信誉度 D . CMS利率具有固定期限的独特性

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• 货币互换与利率互换最主要的区别在于（）

  A . 是否同种货币 B . 是否交换本金 C . 交换利率种类 D . 手续难易程度

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• 一项标准的利率互换的定义包括（）。

  A . 由互换双方签订一份协议 B . 根据协议双方各向对方定期支付利息，并预先确定付息日期 C . 付息金额由名义本金额确定，以同种货币支付利息 D . 互换一方是固定利率支付者 E . 互换另一方是浮动利率支付者

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• 近年来我国互换合约市场高速增长，互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分，目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。

  A . 上海银行间同业拆放利率 B . 国债回购利率 C . 1年期定期存款利率 D . 3年期定期存款利率

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• 利率互换的主要目的是为了降低融资成本。

  A . 正确 B . 错误

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• 在国际市场，利率互换交易的利率基准主要有两类：一类是隔夜利率指数，另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括（）

  A . 联邦基金利率 B . 欧元隔夜指数均值 C . 英镑隔夜指数均值 D . 一年存款利率

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• 标准型利率互换的估值方式包括（）。

  A . 拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值 B . 拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值 C . 拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值 D . 拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值

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• 美元利率互换的浮动端基准包括（）。

  A . 1M Libor B . 3M Libor C . 6M Libor D . 1Y Libor

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• 汇率、利率及其他衍生产品，主要包括远期、期货、掉期（互换）和（）等。

  A . 黄金 B . 期权 C . 股票 D . 贵金属

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• 利率互换的估值，需要准备的条件包括（）。

  A . 估值的日期 B . 估值日的收益率曲线 C . 重置利率的历史数据 D . 估值日的远期利率

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• 利率互换业务可办理的币种仅包括美元、欧元等主要外币币种。

  A . 正确 B . 错误

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• 利率衍生工具是指以各种货币作为基础工具的金融衍生工具，主要包括远期 外汇合约、货币期货、货币期权、货币互换等

  A . 正确 B . 错误

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• 影响利率互换合约定价的因子不包括（）。

  A . 名义本金的数量 B . 合约约定的固定利率 C . 互换的频率 D . 汇率

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• 利率互换的主要作用是()。

  A . 规避利率波动的风险 B . 降低生产成本 C . 交易双方可以降低各自的融资成本 D . 规避市场价格下跌 E . 有助于风险管理

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• 国内的利率互换的基准利率包括（）

  A . Repo B . Depo C . Libor D . Shibor

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• 一笔利率互换业务所面临的风险包括（）。

  A . A．现金流风险 B . B．市值风险 C . C．保证金风险 D . D．法律风险

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• 利率互换的用途包括（）。

  A . 降低融资成本 B . 管理资产负债 C . 构造产品组合 D . 对冲利率风险

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• 银行或者企业可以利用金融互换合约交易筹措到所需的任何期限.币种.利率的资金指的是金融互换合约作用中的（）。

  A．合理利用经济资源，提高经济效益 B．规避风险 C．有效管理资产负债结构 D．合理逃避管制

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• 货币互换与利率互换的主要区别是（)种类相同与否、本金是否交换、互换利率种类、互换市场。

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• 下列（）不是人民币利率互换交易的浮动端主要参考利率

  A．7天回购定盘利率 B．Libor C．Shibor D．人民银行公布的基准利率

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