可以通过科目记账或内部错账调整交易随意调整利息收支、手续费收支等损益科目。()
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错账调整的原则中,当日记账错误,使用错账冲正交易,错账冲正经后台柜员授权;冲正后,需重新录入正确数据;交易流水、核心打印的账务明细、存折等凭证保留冲正痕迹;分户账不体现冲正痕迹。()
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每月()日,代理社柜员使用“3003贷款收回”交易扣收社团贷款利息,选择“当期偿还”项,录入贷款账号A,系统自动将扣收的社团贷款利息记入其他应付款科目下“代理社团贷款应付利息”内部账户,交易成功打印贷款还款记账凭证、贷款还款通知单,贷款还款通知单加盖业务讫章,第一联作还款记账凭证的附件,第二联退借款人。
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对于汇兑汇出隔日退回待查业务,省资金中心柜员需通过6550普通汇划业务差错调整通知交易下发调账通知,发出行柜员通过“0151差错调整查询及确认”交易查询错账调整通知并对汇划金额进行调账确认。但原汇划业务收取的手续费要通过()交易进行调整。
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存款或转入交易时,代理行网点未成功,资金已清算,且发卡行已成功,错账调整方法是()
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隔日错账冲正必须填制“错账冲正凭证”经主管或机构负责人审核签字后,启“0488隔日错账调整”交易进行冲正,并经()级柜员授权确认。
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取款、转出、ATM或POS交易时,代理行网点成功/吐钞/消费,资金已清算,发卡行不成功,错账调整方法是()
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()的隔日错账调整,通过9901交易选择存款类隔日错账调整实现。
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错账冲正影响计息的,应计算应加、应减积数,并对积数进行相应调整,涉及存、贷款科目的还应相应调整计提科目。
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抹账和冲账统称错账调整,是银行内部对记账错误的账务进行取消或纠正、调整的行为。()
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内部帐转科目账,使用的交易码是20050,通过选择内部科目对应的()记账。
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BANCS发生错账,需调增或调减存款账户时,经办柜员在系统中可选择()交易码进行调整。
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取款、转出、ATM或POS交易时,代理行网点未成功/吐钞/消费,资金未清算,发卡行成功,错账调整方法是()
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柜员隔日发现内部账户账务错误,应认真核实,确需调整的,填制特种转账凭证办理错账调整,经会计主管核实,柜员使用7022传票录入交易进行录入,功能项分别根据情况选择()、()、(),经主管授权后办理错账冲正及补记。
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5340-金融IC卡芯片错账调整交易失败后,柜员可以无数次的发起,直至调整芯片余额成功。()
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企业由于以前年度记账差错等原因导致多记或少记利润,应通过“以前年度损益调整”科目核算,“以前年度损益调整”科目的余额期末应转入()科目。
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如果隔日发现贷款收回有误,柜员使用“9901隔日错账调整”交易经()授权后对错账进行调整,并打印错账调整记账凭证。
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()发生错账,经办人员及系统管理人员不得随意进行账务更改或调整,应及时向上级行或对方网点发出查询,查找原因,根据差错情况,及时与客户联系确认,进行相应的处理。
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内部账的隔日错账调整通过7031传票录入交易实现。()
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存款或转入交易时,代理行网点成功,资金未清算,发卡行未成功,错账调整方法是()
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不允许信用社使用联机记账和账务调整交易的会计科目有哪些?
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柜员隔日发现内部账户账务错误,应认真核实,确需调整的,填制特种转账凭证办理错账调整,经会计主管核实,柜员使用()交易进行录入。
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支行办理转账缴税后,因系统故障,齐鲁银行缴费成功两笔,但财税方只成功了一笔,必须根据业务处理中心的财税联网错账调整通知,通过活期转账交易,将错账资金从财税联网错账调整资金户中转出,转入()
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“交易性金融资产”科目下应设置的明细科目有利息调整。( )
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内部账交易中,在表外核算的科目未实现联动记账的账务,通过()交易实现记账