基金会计核算的内容主要包括（）。

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• 会计核算的内容主要包括（）。

  A . A.有价证券的收付 B . B.成本的计算 C . C.债权、债务的结算 D . D.基金的增减

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• 基金的会计核算对象不包括（ ）。

  A . 资产类 B . 资产负债共同类 C . 所有者权益类 D . 投资类

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• 基金的会计核算对象不包括（　　）。

  A . 损益类 B . 资产负债共同类 C . 资产损益共同类 D . 负债类

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• 现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。 企业年金基金会计核算的业务内容包括（）。 ①证券交易及其清算； ②权益事项； ③长期手工凭证； ④估值结果； ⑤本期权益及收益分配的核算。

  A . ①②④⑤ B . ①②③⑤ C . ①②③④ D . ①②③④⑤

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• 下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。

  A . 证券和衍生工具交易核算 B . 基金持股结构核算 C . 利息和溢价核算 D . 估值核算

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• 基金会计核算的内容主要包括（）。

  A . 证券和衍生工具交易及其清算的核算 B . 持有证券的上市公司行为的核算 C . 各类资产的利息核算 D . 基金费用的核算

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• 基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及（）。

  A . 基金头寸的复核 B . 基金资产净值的复核 C . 基金财务报表的复核 D . 基金费用与收益分配复核

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• 账目核对，是指在会计核算过程中对会计账簿的记录进行审查核对，是保证会计账簿记录质量的重要程序，其主要内容包括（）。

  A . 账实核对 B . 账证核对 C . 账账核对 D . 账表核对

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• 会计核算电算化是会计电算化的初级阶段，其主要工作内容包括（）。

  A . 设置会计科目电算化 B . 填制会计凭证电算化 C . 登记会计账簿电算化 D . 编制会计报表电算化

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• .基金外包服务包括以下哪些主要内容（ ）。 Ⅰ.销售 Ⅱ.份额登记 Ⅲ.估值核算 Ⅳ.信息技术系统

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C . Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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• 纳入上海银行会计核算业务质量考核的考核内容为各项本、外币会计核算业务，主要包括（）。

  A . A、会计科目使用 B . B、会计凭证制作 C . C、会计账务处理 D . D、有关会计制度、现金管理条例执行情况 E . E、结算纪律的贯彻和执行情况

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• 基金会计核算的主要内容有（）。

  A . A．证券和衍生工具交易及其清算的核算 B . B．基金资产估值的核算 C . C．各类资产的利息核算 D . D．基金费用的核算

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• 会计核算的内容主要包括（ ）。

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• 基金会计核算中基金费用的核算包括（）。

  A．托管费 B．预提费用 C．计提基金管理费 D．交易费用

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• 根据《证券投资基金会计核算业务指引》，基金的会计核算对象包括（）。

  A．资产类 B．负债类 C．资产负债共同类 D．所有者权益类

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• 对基金会计核算内容进行复核的并出具复核意见的是（）

  A．基金管理人 B．基金托管人 C．基金份额持有人 D．基金监管机构

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• 根据《会计法》的规定，会计核算的内容主要包括（ ）。

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• 契约型基金合同中组织形式的相关内容包括（）。Ⅰ.私募基金的基本情况 Ⅱ.私募基金的申购、赎回与转让Ⅲ.私募基金财产的估值和会计核算 Ⅳ.基金合同的效力、变更、解除与终止Ⅴ.争议的处理

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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• 股权投资基金会计核算的主要内容包括（）。Ⅰ.权益核算Ⅱ.估值核算Ⅲ.利润核算Ⅳ.基金财务会计报告

  A．Ⅰ、Ⅱ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 契约型基金合同组织形式相关内容主要包括（）。Ⅰ. 私募基金份额的登记Ⅱ.交易及清算交收安排Ⅲ.私募基金财产的估值和会计核算Ⅳ.私募基金的财产

  A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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