现金实物与核心系统要每天核对()
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按照现金对账要求,各级机构应定期、不定期核对。包括有价证券、有价单证和贵重物品,都要及时与表外账户核对相符。票样实物与票样登记簿账实核对相符;假币实物与假币登记簿账实相符。
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网点负责人或业务经理每季核对印鉴卡实物与核心银行系统及电子验印系统账户,确保相符。
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日终,柜员轧帐使用“1141查询钱箱明细”交易与库存现金实物核对相符,即可现金入库。
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柜员尾箱如需交接,应在()的监督下办理移交,当面核点尾箱实物与尾箱账户余额核对一致后在核心业务系统中办理尾箱交接。
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普通柜员每日签到并请领尾箱后,必须与营业主管核点现金和凭证实物,核对()、()与()内容是否相符。
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营业终了,业务主管要加强对99999钱箱的管理,复点现金实物()核对无误后,进行签章确认。
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局部清查的范围包括:库存现金应每周清点一次;银行存款每月至少同银行核对一次;贵重物品每天应盘点一次,其他实物资产应有计划、有重点地抽查;债权、债务每年至少核对一次至二次。
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会计部门要确保代保管有价值品表外科目的核算准确,定期逐笔核对实物、专夹保管的()、核心系统内的()、(),确保四者一致。
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现金柜员应将轧账后的现金实物库存明细上报(),由()汇总与本网点的现金分户余额核对一致。
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现金、实物的运送,要坚持()与管库员办理交接手续,核对现钞实物,进行封装
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普通柜员每日签到并请领尾箱后,必须与综合柜员核点现金和凭证实物,核对现金、凭证实物与“柜员轧账单”内容是否相符。
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营业终了,柜员在核心系统中打开系统钱箱,清点现金实物并在系统中分币种录入券别明细,系统核对无误后,()对现金复点。
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风险经理在检查现金箱实物时,应将上日库存现金余额加、减当日现金收入凭证、现金付出凭证,得出的当时库存现金余额与ABIS系统中查出的现金箱余额、()核对,看三者是否一致。
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账实核对是核对会计账簿记录与现金、重要单证、重要物品、财产物资、担保物等实物是否相符。()
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柜员进行异常交易后续处理,查询结果显示交易记账失败,且柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额核对相符后的错误做法是()。
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早上开门营业前,()必须核对柜员现金实物与上日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符。
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现金碰库用于柜员核对尾箱现金实物同系统记录的现金余额是否相符。现金碰库交易中,碰库标志分为()。
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营业经理使用“1146查询打印柜员现金日结单”交易打印现金日结单,并与库存现金实物核对相符。
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日终签退前,柜员必须详细核对现金实物与当日()现金箱余额是否相符。
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营业终了,柜员查询并打印系统中的现金箱余额,逐一清点现金箱实物,核对现金实物与账务,检查现金箱是否超限额,超限额现金应及时()。
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柜员日间进行现金尾箱自查时,可使用“()现金尾箱碰库”交易,清点各币种现金实物金额、假币数字,与核心系统登记的金额进行核对。
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查库完毕,()与()当面将现金、实物清点核对还原。
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现金出纳每天工作结束前将现金日记账结清并与现金实存数核对,属于()
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网点在现金日初、日结及查库履职中,应核实核心系统、假币实物与反假子系统中的假币()信息是否完全一致