基金的托管人的管理费按照()的一定比例逐日计提,按月支付。
相似题目
-
目前,我国证券投资基金托管费按( )的一定比例逐日计提。
-
我国基金的管理费、托管费、销售服务费按( )的一定比例逐日计提,按月支付。
-
目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的,在计算基金资产净值时已经将费用扣除,所以大部分( )基金投资者对此并不太敏感。
-
基金管理人收取一定管理费,基金托管人收取一定托管费,基金投资者则在基金投资收益扣除管理费和托管费等相关费用之后,按份额比例享有基金资产净值。这体现了基金()的特点。
-
基金管理费通常按照每个估值日基金()的一定比率逐日提取。
-
在我国,基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提,计算方法为:H=E*R/365,则下列说法错误的是( )。
-
下列关于基金管理费和托管费的说法中,正确的有()。 Ⅰ.基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬 Ⅱ.基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用 Ⅲ.基金管理费的数额一般按照基金资产净值的一定比例从基金资产中提取 Ⅳ.基金管理人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失应列入基金管理费
-
我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例()
-
托管费通常按照基金资产总值的_定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。()
-
托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。()
-
目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的,在计算基金净值时已经将费用扣除,所以大部分( )类基金投资者对此并不太敏感。
-
托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。( )
-
基金费用的核算包括计提基金管理费、托管费、预提费用、摊销费用、交易费用等。这些费用一般也按月计提,并于当月确认为费用。()
-
下列关于基金管理费的说法,正确的是( )。 Ⅰ.基金管理费根据基金收益的高低计提 Ⅱ.基金管理费按照基金净资产值的一定比例从基金资产中计提 Ⅲ.基金管理费收取的比例比基金托管费低 Ⅳ.基金管理费是支付给基金管理人的报酬
-
托管费通常按照基金资产()的一定比例计算。
-
目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按日支付。()
-
目前,我国证券投资基金托管费一般按()的基金资产净值的一定比例计提。
-
目前,我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费,开放式基金根据基金合同的规定比例计提,通常高于0. 25 010。 ()
-
目前我国封闭式基金按照()的比例计提基金托管费。
-
目前,我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费,开放式基金根据基金合同的规定比例计提,通常高于0.25%。()
-
下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式的说法中,正确的有()①基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提②基金成立3个月后,如基金持有现金的比例高于基金资产净值的20%,超过部分不计提托管费③基金托管费每日计提并累计,按月支付④基金托管费每周计提并累计,按月支付
-
基金管理费通常按照每个估值日基金()的一定比率(年率)逐日计提的
推荐题目
- 上海新华贸易有限公司(简称“新华公司”)通过银行向上海快捷物流有限公司(简称“快捷公司”,位于上海外高桥保税区内)支付海运费USD3500。下列说法不正确的是()。
- 季后赛
- 如果你对创造性思维持冷淡态度,你就不会认识到在一个发展变化、日新月异的世界上,激发和应用新设想是至关重要的生存技能。是美国()总裁、创造学家罗杰冯奥奇说的。
- 商标专用权的转让须由()向商标局提出申请。
- 以下情形中,不构成公众公司重大资产重组的是()。
- 以下不属于机房巡检工具的包括()
- 为了确保汽车的稳定性,转向时不允许左右半轴以不同速度旋转。此题为判断题(对,错)。
- 以下四种萃取剂:1. DBBP(丁基膦酸二丁酯);2. TBP(磷酸三丁酯);3. BDBP(二丁基膦酸丁酯);4. TBPO(三丁基氧化膦)在相同条件下从硝酸溶液中萃取金属离子的能力从小到大顺序为: 。
- 一般情况下,项目评审时需要重点评审哪些内容()。
- 锅炉的爆炸是典型的()