客户需要用美元买日元,市场报价USD/JPY=99.86/89,如果银行需要维持40点的利润,那么报给客户的价格应该是()。
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在6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买人40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。
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外汇贷款币种包括美元、欧元、英磅、日元、港币、瑞士法郎等各种可自由兑换货币,亦可根据客户需求在市场上为客户筹措特定币种货币。()
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银行某时美元/日元报价为:买入价104.50,卖出价104.88。如果王先生手中持有100美元,想买入日元,则买入的日元金额为()。
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假设银行报价: 美元/日元145.30/40 英镑/美元1.8485/95 请问某公司要以日元买进英镑,汇率是多少?
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当USD/JPY的报价是100.25/100.35时,若客户要买入美元,卖出日元,应以什么价格计算()。
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某客户到银行用美元兑换日元,即期汇率为1美元=133.10日元,美元年利率为8.5%,日元年利率为3.5%,则3个月美元兑日元远期汇率约为()。
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某年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率为USD1=JPY116.40/116.50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6.23/116.35。可以看出美元表现为贴水。 一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物,双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险,进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中: 进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施,现在就支付10亿日元需要多少美元?
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客户将10000美元通过工行的外汇买卖系统买成日元,当时汇率为120,当汇率上升到115时,客户获利多少美元()
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根据下面的银行报价回答问题: 美元/日元153.40/50 美元/港元7.8010/20 请问某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少?
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美元/日元的外汇牌价:买入价80.49,卖出价80.79。客户卖出2000美元买入日元,之后日元上涨,报价变动为:买入价79.72,卖出价80.02,客户以此报价卖出日元买入美元,请问客户通过此笔外汇交易获利()美元。
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USD/JPY银行报价为124.50/80,该报价中美元的单位是多少()。
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当USD/JPY的报价是100.25/100.35时,若客户要将10000日元兑换成美元,将兑换得到()美元。
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2001年8月15日,某国际投资银行预测美元对日元会贬值,该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率(即期汇率)为122日元/美元,期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元,即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约(每份1250万日元)。由于9﹒11事件的发生,美元果然贬值,12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元,即8620点,于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为()。
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若USD/JPY报价为124.00/124.30,EUR/USD报价为0.9870/0.9890,则按照交叉汇率的计算方法,EUR/JPY的报价应为()。
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市场上,你获得四家做市商USD/JPY的报价,你将从哪位做市商手中买入美元()
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某银行美元兑日元的汇率报价是105.90/00,则客户卖出日元应使用的汇率是______。
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根据下面的银行报价回答问题: 美元/日元153.40/50 美元/港元7.801 0/20 请问某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少?
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当前某银行的即期汇率报价为:USD1=JPY 95.26/30; USD1 =CHF 1.5091/00。客户将以哪个价格卖出瑞士法郎买入日元? ()
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USD/JPY市场即期汇率为119.45/48(买入价/卖出价),3个月美元兑日元远期贴水143个点,某企业需要买3个月远期美元卖出日元,则USD/JPY的远期汇价是 D (不考虑银行价差因素)()
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USD/JPY:116.50/116.54,USD/CAD:0.9980/0.9982,则CAD/JPY的报价为 C()
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USD/JPY市场即期价格116.80/90,假如企业要求止损保护50点,则止损卖出日元委托价格 D()
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某时点,银行对企业外汇买卖报价USD/JPY:110.35/75,企业买入日元,若该企业获利目标为100个点,则企业应在买入日元后设挂单价 D 卖出日元()
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假设在直接报价法下,美元/日元的报价是92.60,那么1日元可以兑换()美元
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当前美元兑日元汇率为115.00,客户预期美元兑日元两周后大幅升值,于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易,客户同银行签定期权投资协议书,确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00,期限为两星期,根据期权费率即时报价(例1.0%)交纳期权费500美元(5万×1.0%=500)。如果客户选择持有该期权到期。到期时美元兑日元即时汇率变为120.00,则客户执行