若市清算中心汇总对账失败,未收到明细对账报文,导致清算不成功,应及时上报(),查询确认后进行相应的帐务处理。
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按照广东农村信用社第三方存管基本规定中对资金划拨、对账及差错账务处理的要求,以下对银证转账明细流水对账结果出现对账失败记录的调帐处理描述正确的是()
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每月()日,各级对账中心系统管理员统计上一对账周期未收回对账单明细,分析未收回对账单原因、需采取的措施等,写出分析报告,交对账中心主任,并上报上一级行对账中心。
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如果清算中心未进行大小额对账,则控制为不能结账。()
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清算中心负责定向资产管理业务的日常清算及估值,并与()进行对账。
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“跨行通”业务的对账必须坚持()和()的双重核对原则。即系统实行对明细的自动勾对,并对未匹配明细自动生成挂账余额表;挂账余额表反映的挂账余额与核心账务系统中清算对账账户的挂账余额应保持一致。
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未预定对账周期:未与开户行约定对账规则的,由对账人员在每月初三个工作日内通过纸质对账单,或大额查询查复报文,或取得对方银行账户交易明细等方式,与开户银行查询、核对我行存放同业账户的上月发生额及月末余额,完成对账工作并保留对账记录()
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在对账过程中,如遇多次冲账后仍未成功,()通过综合理财平台系统中银保清算管理模块的“主机对账差错明细查询”交易进行差错确认
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月初对账供应商/维修站答复“已收到,已经返还”时,对账单答复日期与货明细确认收货日期相差几天内算正常()
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