中铁股份公司对二级单位的资金集中度的计算公式中，每年9月的“月末时点资金集中度”权重为（）

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• 某公司从本年度起每年年底存款500万元。若按复利计算第五年末的本利和，计算公式中使用的系数应该是（）。

  A . A.复利现值系数 B . B.复利终值系数 C . C.普通年金终值系数 D . D.普通年金现值系数

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• 在安全检查方面，中石化集团公司对直属企业每年组织一次检查或抽查，油田（）组织一次，二级单位（）组织一次，基层单位（）组织一次。

  A . A、3个月、2个月、1个月； B . B、6个月、3个月、1个月； C . C、12个月、6个月、1个月； D . D、3个月、1个月、每周；

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• 计算财务公司资金集中度的公式为：财务公司各项存款（不包括委托资金）/（集团合并报表货币资金+财务公司各项存款-财务公司存放同业款项-财务公司存放央行款项）。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 二级单位所属子分公司沉淀货币资金向二级单位的集中以及从二级单位获取的调剂资金由（）自行管理。

  A . 股份公司 B . 二级单位 C . 三级单位 D . 三级公司项目经理部

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• 中铁分管领导牵头对三级公司、项目部每年开展一次责任成本检查，对成本管理失控的下发“（）”。

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• 二级单位将存放至其在财务公司开立账户中的资金再转入其在清算中心开立的账户为（）集中。

  A . A.二级二次 B . B.二级一次 C . C.一级一次 D . D.一级二次

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• 某公司每年需购入某种原材料4000件，每件单价10元，每次定购费用为20元，资金年利率为15%，单位存储成本按原材料价值的10%计算。试求经济定货批量（）。

  A . A、100； B . B、200； C . C、300； D . D、400。

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• 集团公司《安全生产监督管理制度》规定：集团公司至少每年、直属企业至少每半年、二级单位至少（）、基层单位至少（）应组织一次对所属企业（单位）的综合性安全大检查。

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• 中铁公司推广使用的《中国中铁工程项目成本管理信息化系统》，在三级公司对项目的后台控制中，二级公司起到核心作用，督导项目部依托《中国中铁项目成本管理信息化系统》信息平台，开展日常业务工作。

  A . 正确 B . 错误

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• 《中国中铁股份有限公司资金集中和调剂管理暂行办法》规定：股份公司和各二级单位分别设置（）指标，对所属单位资金集中管理效果进行考核。

  A . 资金集中度 B . 资产负债率 C . 总资产周转率 D . 产权比率

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• 资金中心及没有设立资金中心的二级单位应在清算中心开立账户，用于（）集中。

  A . A.二级二次 B . B.二级一次 C . C.一级一次 D . D.一级二次

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• 二级单位向中铁财务有限责任公司的借款为（）调剂。

  A . 二级二次 B . 二级一次 C . 一级一次 D . 一级二次

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• 二级单位所属各级单位的资金向二级企业的集中为（）集中。

  A . 二级二次 B . 二级一次 C . 一级一次 D . 一级二次

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• 中铁股份公司推行两级采购平台、（）管理机构的物资管理模式，所有构成工程实体的主要物资以及可批量采购的当地物资和辅助材料均纳入股份公司及各二级公司两级集中采购范围。

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• 根据中铁四人（2014）755号文规定，子分公司项目的超额利润计算公式是（）。

  A . 超额利润=项目总收入-直接成本-现场经费-税金及附加-财务费用 B . 超额利润=项目总收入-直接成本-现场经费-税金及附加-财务费用-上级管理费 C . 超额利润=项目总收入-直接成本-现场经费-税金及附加-财务费用-未收回应收账款清收费用 D . 超额利润=项目总收入-直接成本-现场经费-税金及附加-财务费用-上级管理费-未收回应收账款清收费用

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• 《中国中铁股份有限公司资金集中和调剂管理暂行办法》规定的资金集中、调剂的基本原则是：（）。

  A . 促进二级企业充分集中和调剂 B . 严格基于产权和管理关系自下而上进行集中、自上而下进行调剂 C . 谁的钱进谁的账，由谁支配，集中主体不垫款 D . 以资金价格（利率）引导为主的经济手段与以财务绩效考核、薪酬分配为主的管理手段并重 E . 以股份公司、二级单位为主体进行税务筹划、规避税务风险 F . 统一标准，利益共享

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• 股份公司财务部（清算中心）按照《中国中铁物资集中采购资金融通与支付管理办法》，在股份公司层面甲乙模式下，根据资金支付的需要，给予二级公司融资的期限为（）个月。

  A . 一 B . 二 C . 三 D . 六

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• 《中铁四局集团有限公司风险资金管理办法（暂行)》中规定，各类风险资金管理的第一责任人，为各单位行政主要负责人;直接责任人为各单位发起风险资金业务的部门负责人;财务部门负责人为连带责任人。（)

  是 否

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• &34;《中铁四局集团亏损项目治理管理办法》（中铁四成本（2018）381号）中规定，二级公司中__是工程项目亏损治理的最高决策机构（）

  A．局成本管理部 B．局委员会 C．局财务部 D．局审计部&34

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• 某企业想要每年年末存入一笔资金，以供十年后归还借款100万元，银行存款利率为8%，则每年年末存入的资金计算公式表示正确的有（）

  A．100/（F/A，8%，10） B．100×（P/A，8%，10）/（P/F，8%，10） C．100×（P/F，8%，10）/（P/A，8%，10） D．100×（A/F，8%，10）

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• 《中国中铁工程项目变更索赔指导意见》＜中铁股份成本213号＞，股份公司每年、二级公司__、三级公司__、项目经理部每月至少要召开一次变更索赔管理分析会

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• 《中国中铁工程项目成本管理指导意见》＜中铁股份成本﹝2018﹞211号＞中规定，成本管理体系及职责中二级公司是项目成本管理的__，负责落实股份公司成本管理政策、建立二级公司成本管理体系,负责所属各单位成本管理的组织、推进、督导、监控工作,促进成本管理工作的改善与提高

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• 《中国中铁股份有限公司投资管理办法》，＜中铁股份财务﹝2017﹞82号＞中规定，股份公司整体投资预算以符合、满足国资委债务风险管控＜资产负债率管控目标＞要求为原则，各二级单位投资预算以满足、实现股份公司要求的__控制目标为基本原则

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• &34;《中国中铁股份有限公司金融投资管理办法》（中铁股份金融（2016）226号）中规定，股份公司各二级企业应在每个季度结束后__日内向股份公司金融管理部报送本单位所有金融投资数据和业务开展情况报告（）

  A．5 B．15 C．25 D．30&34

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