总分不平的异常账务调整需要()进行业务处理。
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账务调整是指因()操作失误、系统处理异常、监管政策变更等原因所引起的后续账务冲正、调整等事件。
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总分不平的异常情况包括()。
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以下账务调整的业务需要预调预览()。
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某支行为全行的利益,在年底通过账务处理的方式将全年业务数据进行调整,从而完成了全年任务。
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日终批量轧账差额账户用于核算和反映系统日终进行批量业务处理时,因账务不平产生的批量挂账款项等内容。
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B2C业务如出现帐务不平的情况,以()为准进行调整处理。
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差错交易指由于()、通信线路、系统处理、()及其他原因引起,需要进行相应账务调整的交易。
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涉及手工进行账务调整的业务运行重要事项材料,作为账务调整的依据,保管()年。
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通过农信银系统通存通兑业务差错处理平台可以进行()账务调整。
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对于系统批量检查到总账不平、总分不平的会计主体,次日省、市联社的柜员根据系统批量生成的总账不平及总分不平清单,进行认真核实查清账务后,填制特种转账凭证进行账务调整,使用()交易。
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以下账务调整的业务肯定不需要预扣()。
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二代小额支付系统,收到借记业务回执后,系统自动进行账务处理。当出现收款人账户状态异常等情况,款项自动转入()专用账户。
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当遇到系统异常等原因导致多笔业务出账错误时为提高处理效率()可使用账务调整系统的批量账务调整功能。
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明细核算和综合核算对同一业务分别、同时进行账务反映,相互配合、相互补充、相互核对、相互制约,坚持总分核对相符,确保账务平衡。
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对于各营业网点对账差错等业务自动进行挂账处理,将款项挂账至()科目,次日营业网点柜员视情况进行账务调整。
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应付款系统的控制科目可以在其他系统进行制单,在其他系统制单则会造成应付款系统与账务处理模块对账不平。
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日常业务的异常情况处理完毕后,必须对出现异常情况前后的业务、账务的()进行检查。
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对于清算账户日终批量清算入账失败时,为确保当日账务平衡,系统自动挂其他应收款及其他应付款科目下的清算不平挂账户,并在挂账机构产生清算账户入账失败表,次日挂账机构柜员根据失败表进行核实后,填制特种转账凭证办理账务调整,使用()交易,调账方式根据调整权限选择。
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以下账务调整的业务不需要预调预览()。
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因系统原因引致的全行性业务数据异常、挂账等账务差错的调整,由总行核准。()
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转贷款业务采用总分行()处理模式,即由总分行业务部门在系统中进行信息录入以及资料影像扫描上传,相关审批节点审批后,信息驱动账务进行处理
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营业网点可对会计核算系统尚未进行账务处理的业务发起撤销操作,但处于记账排队中的账务调整业务和同城差额清算业务不允许撤销()
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两次退回的现金支取业务转为待人工处理,由业务处理中心进行人工挂账处理,并通知挂账网点进行人工账务调整()
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核算业务部审核岗发现账务处理错误,需通过添加核算步骤重新返回给核算人员进行调整。在添加核算步骤时,一定要同时添加步骤,并取消当前审核步骤
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