单位客户现金取款业务的事后监督审核要点是（）

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• 实行集中事后监督的网点，于业务发生日日终后（）日内，由事后监督员对所有柜员的业务按照规定进行集中监督审核。

  A . 当日 B . 两日 C . 三日 D . 五日

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• （）是理财类业务监督的实施单位，由事后监督员负责对日常业务进行事后的监督。

  A . 一级支行 B . 二级支行 C . 二级分行 D . 一级分行

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• 柜员对客户提交的取款凭证，应审核取款凭证是否符合现金管理规定，是否经有关人员审批，企业预留印鉴核对无误后，按照“先记账，后付款”的原则办理业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 受理现金管理系统客户转账收款业务时，审核要点有()。

  A . 贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定 B . 收款人账号是否为本行开立的账号 C . 印鉴与预留银行印鉴是否一致 D . 付款人账号是否为本行开立的账号

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• 个人挂失解挂业务的事后监督审核要点是（）

  A . A、审核挂失交易打印内容是否和客户签字确认的个人业务挂失止付申请表内容相一致。 B . B、审核挂失、解挂业务是否经有权人签字，是否按规定日期办理解挂，解挂结果是否经申请人签字确认。 C . C、审核解挂、挂失新开业务是否为客户本人办理，是否有本人签收确认记录。 D . D、审核解挂业务是否正确收取相关手续费。

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• 单位定期存款开立业务的事后监督审核要点是（）

  A . A、审核开立金额是否达到规定起存金额，存款期限是否符合有关规定。 B . B、审核定期存款的利率是否与存期匹配。 C . C、审核定期开户证实书的使用是否跳号。 D . D、使用协议利率的,审核协议利率是否符合相关规定并经有权部门审批。

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• 会计事后监督与前台核算业务在时间、空间、人员上必须分离，会计事后监督与前台会计审核可以相互替代。

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇等值（）美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务，要通过联网核查系统对客户身份进行核查，必要时审核其他身份证明文件。

  A . A、2000 B . B、3000 C . C、5000 D . D、10000

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• “国库业务事后监督双周报”经监督主管审核，主管行长签批后，反馈国库部门，并抄报上级事后监督中心。

  A . 正确 B . 错误

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• 柜员受理本行开户的单位客户在柜面办理现金缴款业务，审核客户填写的现金交款单要素并清点现金无误后，启“1102单位活期存入”交易办理，核算的会计分录为（）。

  A . A、借：××存款——××单位存款户 B . 贷：现金——××机构业务现金户 C . B、借：现金——××机构业务现金户 D . 贷：××存款——××单位存款户 E . C、借：现金——××机构业务现金户 F . 贷：通存通兑——本代他户 G . D、借：现金——××机构业务现金户 H . 贷：通存通兑——他代本户

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• 对公现金取款业务操作中，受理柜员应审核（）：

  A . 现金支票要素是否齐全、正确， B . 是否在提示付款期内 C . 支票背面“收款人签章”处是否已签章，是否与收款人名称一致； D . 支取现金的用途符合国家现金管理规定收款人为个人的，查验其身份证件，是否与支票背面“收款人签章”处注明的身份证件名称、号码及发证机关一致；支取现金的用途符合国家现金管理规定等等。

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• 受理现金管理系统客户转账付款业务时，审核要点有()。

  A . 转账支票、进账单等原始凭证的印刷、要素填写等是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定 B . B．转账支票、进账单等原始凭证的用途、期限等是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定 C . 收款人账号应是本行开立的账号 D . 付款人账号应是本行开立的账号

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• 营业经理审核、授权现金调拨业务的工作要点是（）

  A . 调拨申请 B . 现金调入 C . 现金上缴 D . 及时查询调拨申请批复情况，检查在途现金有无异常

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• 柜员收到客户交来的现金取款相关凭证，按人民银行支付结算相关规定审核（）。

  A . 凭证是否合法、有效 B . 凭证要素是否完整、准确 C . 印鉴、密码是否正确 D . 是否存在假钞

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• 事后监督审核对公客户现金取款业务时的要点为（）

  A . A、审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票 B . B、审核现金支票背面是否有收款人签章 C . C、现金支票用途是否符合现金管理条例的规定 D . D、审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权

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• 公司办理单笔金额在（）以上的现金取款业务，要审核客户身份证件。

  A . 1万 B . 5万 C . 10万 D . 20万

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• 外币储蓄网点审核出境人员提供的材料无误后，向其核发《携带证》，并在存款证明（利息清单或取款凭条）原件标注“已办理携带证”字样后网点留存，上缴事后监督

  A . 正确 B . 错误

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• 对公现金取款业务，受理柜员审核相关凭证无误后，受理柜员审核无误后，在核心系统前台使用9981金融业务预判处理，按照现金支票的事项录入，此交易中，业务类型应选择（），借贷标志应选择（）。

  A . 单项 B . 交互 C . 借方 D . 贷方

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• 受理现金管理系统客户现金付款业务时，审核要点有（）。

  A . 应审核付款人账号是否为本行开立的账号 B . 应审核印鉴与预留银行印鉴是否一致 C . 收款人是个人的，不必提交个人有效身份证件 D . 大额取现的，应审核是否预约并经有权人员审批

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• 对外币当日累计等值（）美元以上现金取款业务，应通过联网核查系统审核客户有效身份证件，审核经外汇局签章的“提取外币现钞备案表”，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。账户客户信息已完整的，且未发生变化的可不再填写客户身份信息。

  A . 1万元（不含） B . 1万元（含） C . 5000元（含） D . 5万元（含）

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• 网点前台柜员小王在为客户办理现金取款业务时，得知客户所在单位有代发工资的需求，此时小王应将客户引见给（)。

  A、网点支行长 B、公司客户经理 C、理财经理 D、大堂经理

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• “63200抹账”交易，如是个人存取款类业务审核要点包括（）

  A．需上传客户影像 B．原交易凭证上需红字批注差错类型及原因说明，并经运营主管签字审批 C．如客户已对交易签字确认，还需在原交易凭证上注明同意取消字样并经客户再次签字确认 D．如是填单业务还需拍摄个人业务凭证客户填写面

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• 大额现金取款是指客户从本行相关账户中支取以上现金业务（）

  A．10万元（不含） B．10万元（含） C．20万元（不含） D．20万元（含）

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• 智能现金柜台存单销户、活期存折取款、单位现金支票取款业务，凭证自动读取失败时，支持手工输入客户账号以及凭证序号继续办理业务。（)

  是 否

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