以下哪个描述是指远期利率协议的结算日？（）

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• 远期利率协议市场，以下哪些限额类型必须设置？（）

  A . 对手方限额 B . 单笔交易限额 C . 交易员限额 D . 衍生品授信

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• 远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%。协议利率为5.36%。利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1千万元，则现金结算额为（）元。

  A . 246.7 B . 308.6 C . 123.5 D . 403.3

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• 甲公司尚有100万的人民币变动利率贷款尚未还清。公司资金管理部门预测利率水平将要上升，为此与银行协商，签订了一份远期利率协议，争取到了5.6%的远期利率。下列各项中，描述不正确的是()

  A . 该公司将利率水平锁定为5.6% B . 如果利率上升至6%，该公司利息支出将减少 C . 如果利率下降至5%，该公司利息支出将增加 D . 签订协议后，实际利率变化对该公司的影响会减弱

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• 以下关于远期利率协议的表述正确的是（）

  A . 远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以固定利率和参考利率计算的利息的金融合约 B . 远期利率协议是管理远期利率风险和调整利率不匹配的一种金融工具 C . 本金总额仅仅作为计算利息的根据，不必发生实质交换，也不发生帐户转移 D . 交易双方交换的只是利率，并且计算的利息差额以现金结算支付

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• 远期利率协议是指按照约定的汇率，交易双方在约定的未来日期买卖约定数量的某种外币的远期协议。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下哪些可以作为远期利率协议市场的成交查询要素？（）

  A . 参考利率 B . 贴现利率 C . 合约期限 D . 产品名称

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• 以下哪些要素是属于远期利率协议市场的？（）

  A . 期限 B . 参考利率 C . 贴现利率 D . 支付周期

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• 关于远期利率协议市场描述正确的是（）

  A . 市场参与者开展远期利率协议业务应签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》 B . 《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》中关于单一协议和终止净额等约定适用于远期利率协议交易 C . 金融机构在开展远期利率协议交易前，应将其远期利率协议的内部操作规程和风险管理制度送交易商协会和交易中心备案 D . 内部风险管理制度至少应包括风险测算与监控、内部授权授信、信息监测管理、风险报告和内部审计等内容

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• 远期利率协议是指按照约定的名义本金，交易双方在约定的未来日期交换支付（　　）的远期协议。 Ⅰ.浮动利率 Ⅱ.固定利率 Ⅲ.实际利率 Ⅳ.名义利率

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅰ.Ⅲ C . Ⅰ.Ⅲ. Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ .Ⅳ

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• 一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。

  A . 8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。 B . 8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方 C . 8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方 D . 8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率

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• 远期利率协议是指按照约定的实际本金，交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于远期利率协议的描述，错误的是（）。

  A . FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率 B . 远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 C . 远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 D . 1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率

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• 远期利率协议用（）来进行结算。

  A . 合同利率 B . 参考利率 C . 参考利率与合约利率的差额

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• 以下哪些限额适用于远期利率协议市场？（）

  A . 交易限额 B . 对手方限额 C . 结算限额 D . 衍生品授信

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• 以下关于远期利率协议正确的是（）

  A . 市场参与者进行远期利率协议交易时，应订立书面交易合同 B . 书面交易合同包括交易中心交易系统生成的成交单，或者合同书、信件和数据电文等 C . 交易合同应至少包括交易双方名称、交易日、名义本金额、协议起止日、结算日、合同利率、参考利率、资金清算方式、争议解决方式等要素 D . 交易双方认为必要时，可签订补充合同

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• （　　）是指按照约定的名义本金，交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和同定利率的远期协议。

  A . 远期利率协议 B . 远期汇率协议 C . 远期合约 D . 远期交易

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• 远期利率协议交易中，若参照利率为5．37%，协议利率为5．36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1000万元，则现金结算额为（　　）。

  A . 246．7元 B . 308．6元 C . 123．5元 D . 403．3元

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• 远期利率协议不交易本金，只是在特定日交易根据协议利率和协议规定的（）计算出来的（）

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• 远期利率协议用（）来进行结算:

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• 远期利率协议是指按照约定的名义本金，交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议（）

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• 利率远期协议利息差额结算额是在（)支付。

  A．到期日 B．中间时间 C．合同生效日 D．任意时间

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• 关于远期利率协议的描述，不正确的是（）

  A．卖方为名义借款人 B．买方为名义贷款人 C．买卖双方不需要交换本金 D．买卖双方按照协议利率与参照利率的差额支付结算金

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• 26、假设A公司与银行签订了一份6×9的远期利率协议，协议利率为4%，名义本金为2000万元。如果6月末参照利率上升为4.5%，则A公司可以获得2.47万元的结算金。

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• 7、远期协议的交易双方在结算时一般不会进行本金交换，而是根据协议利率和参照利率之间的差额、名义本金额来计算结算金，由交易一方向交易对方支付结算金来结束交易。（)

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